鑫元诚鑫添益债券A
(024104)公募债券型
1.0036
0.42%+0.0042
单位净值 [2026-05-22]
1.0036
累计净值 [2026-05-22]
1.0078
0.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：-0.38%
- 今年以来：-0.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.36%
- 成立日期：2025-09-19
- 基金经理：黄轩,刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
实时情况
| 024104 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：