鑫元诚鑫添益债券A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603115	海星股份	0.31%	0.54	23.73	0.00%	新增
2	603787	新日股份	0.27%	1.26	20.87	0.01%	新增
3	301365	矩阵股份	0.25%	0.66	19.71	0.01%	新增
4	301587	中瑞股份	0.25%	0.71	19.13	0.01%	新增
5	601999	出版传媒	0.24%	2.33	18.27	0.00%	新增
6	002972	科安达	0.23%	1.37	17.62	0.01%	新增
7	601996	丰林集团	0.23%	6.75	17.48	0.01%	新增
8	603182	嘉华股份	0.23%	1.08	17.54	0.01%	新增
9	688479	友车科技	0.22%	0.55	17.35	0.01%	新增
10	600573	惠泉啤酒	0.22%	1.43	17.36	0.01%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603115	海星股份	0.31%	0.54	23.73	0.00%	新增
2	603787	新日股份	0.27%	1.26	20.87	0.01%	新增
3	301365	矩阵股份	0.25%	0.66	19.71	0.01%	新增
4	301587	中瑞股份	0.25%	0.71	19.13	0.01%	新增
5	601999	出版传媒	0.24%	2.33	18.27	0.00%	新增
6	002972	科安达	0.23%	1.37	17.62	0.01%	新增
7	601996	丰林集团	0.23%	6.75	17.48	0.01%	新增
8	603182	嘉华股份	0.23%	1.08	17.54	0.01%	新增
9	688479	友车科技	0.22%	0.55	17.35	0.01%	新增
10	600573	惠泉啤酒	0.22%	1.43	17.36	0.01%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002267	陕天然气	0.14%	2.96	22.29	1.75%	---
2	000651	格力电器	0.14%	0.57	22.93	1.80%	---
3	600642	申能股份	0.13%	2.65	20.62	1.62%	---
4	600015	华夏银行	0.13%	2.94	20.20	1.59%	---
5	601169	北京银行	0.13%	3.74	20.50	1.61%	---
6	600919	江苏银行	0.12%	1.79	18.62	1.46%	---
7	002233	塔牌集团	0.12%	2.17	19.55	1.54%	---
8	000895	双汇发展	0.12%	0.71	18.79	1.48%	---
9	601098	中南传媒	0.12%	1.66	18.69	1.47%	---
10	600572	康恩贝	0.11%	3.82	17.04	1.34%	---

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002267	陕天然气	0.14%	2.96	22.29	1.75%	---
2	000651	格力电器	0.14%	0.57	22.93	1.80%	---
3	600642	申能股份	0.13%	2.65	20.62	1.62%	---
4	600015	华夏银行	0.13%	2.94	20.20	1.59%	---
5	601169	北京银行	0.13%	3.74	20.50	1.61%	---
6	600919	江苏银行	0.12%	1.79	18.62	1.46%	---
7	002233	塔牌集团	0.12%	2.17	19.55	1.54%	---
8	000895	双汇发展	0.12%	0.71	18.79	1.48%	---
9	601098	中南传媒	0.12%	1.66	18.69	1.47%	---
10	600572	康恩贝	0.11%	3.82	17.04	1.34%	---
11	601318	中国平安	0.11%	0.25	17.10	1.34%	---
12	600273	嘉化能源	0.11%	2.11	18.44	1.45%	---
13	600098	广州发展	0.11%	2.78	18.18	1.43%	---
14	601077	渝农商行	0.11%	2.72	17.57	1.38%	---
15	601916	浙商银行	0.11%	5.74	17.45	1.37%	---
16	301109	军信股份	0.11%	1.16	17.40	1.37%	---
17	600461	洪城环境	0.11%	1.85	17.15	1.35%	---
18	601818	光大银行	0.11%	4.90	17.10	1.34%	---
19	002966	苏州银行	0.10%	1.91	15.83	1.25%	---
20	600269	赣粤高速	0.10%	3.05	15.83	1.24%	---
21	601997	贵阳银行	0.10%	2.68	15.73	1.24%	---
22	601998	中信银行	0.10%	2.02	15.55	1.22%	---
23	601668	中国建筑	0.10%	3.03	15.54	1.22%	---
24	600350	山东高速	0.10%	1.59	15.50	1.22%	---
25	601825	沪农商行	0.10%	1.66	15.42	1.21%	---
26	600901	江苏金租	0.10%	2.51	15.36	1.21%	---
27	000429	粤高速A	0.10%	1.41	16.61	1.31%	---
28	601088	中国神华	0.10%	0.41	16.61	1.31%	---
29	600016	民生银行	0.10%	4.27	16.35	1.29%	---
30	002807	江阴银行	0.10%	3.57	16.31	1.28%	---
31	002948	青岛银行	0.10%	3.64	16.31	1.28%	---
32	601229	上海银行	0.10%	1.60	16.17	1.27%	---
33	600941	中国移动	0.10%	0.16	16.17	1.27%	---
34	600177	雅戈尔	0.10%	2.11	16.04	1.26%	---
35	600036	招商银行	0.10%	0.38	16.00	1.26%	---
36	601000	唐山港	0.10%	4.40	16.90	1.33%	---
37	601988	中国银行	0.09%	2.39	13.69	1.08%	---
38	601658	邮储银行	0.09%	2.53	13.79	1.08%	---
39	001965	招商公路	0.09%	1.38	13.91	1.09%	---
40	601963	重庆银行	0.09%	1.31	14.19	1.12%	---
41	600820	隧道股份	0.09%	2.19	14.21	1.12%	---
42	600377	宁沪高速	0.09%	1.19	14.41	1.13%	---
43	601939	建设银行	0.09%	1.56	14.48	1.14%	---
44	601577	长沙银行	0.09%	1.54	14.94	1.17%	---
45	601328	交通银行	0.09%	2.09	15.15	1.19%	---
46	002839	张家港行	0.09%	3.32	15.17	1.19%	---
47	601398	工商银行	0.09%	1.73	13.72	1.08%	---
48	600900	长江电力	0.08%	0.48	13.05	1.03%	---
49	601298	青岛港	0.08%	1.63	13.59	1.07%	---
50	601128	常熟银行	0.08%	1.89	13.31	1.05%	---
51	600926	杭州银行	0.08%	0.87	13.29	1.05%	---
52	002736	国信证券	0.08%	1.01	13.25	1.04%	---
53	601006	大秦铁路	0.08%	2.53	13.05	1.03%	---
54	600908	无锡银行	0.08%	2.18	12.93	1.02%	---
55	000623	吉林敖东	0.08%	0.66	12.89	1.01%	---
56	601766	中国中车	0.08%	1.88	12.82	1.01%	---
57	603323	苏农银行	0.08%	2.52	12.73	1.00%	---
58	001872	招商港口	0.08%	0.65	12.56	0.99%	---
59	600928	西安银行	0.07%	2.85	10.54	0.83%	---
60	601607	上海医药	0.07%	0.61	10.89	0.86%	---
61	601319	中国人保	0.07%	1.24	11.10	0.87%	---
62	600598	北大荒	0.07%	0.75	11.21	0.88%	---
63	000088	盐田港	0.07%	2.53	11.26	0.89%	---
64	601288	农业银行	0.07%	1.47	11.29	0.89%	---
65	601860	紫金银行	0.07%	4.12	11.37	0.89%	---
66	000685	中山公用	0.07%	0.99	11.53	0.91%	---
67	600028	中国石化	0.07%	1.87	11.56	0.91%	---
68	600886	国投电力	0.07%	0.89	11.68	0.92%	---
69	600887	伊利股份	0.07%	0.41	11.73	0.92%	---
70	600008	首创环保	0.06%	3.16	9.48	0.75%	---
71	600352	浙江龙盛	0.06%	0.90	9.59	0.75%	---
72	600000	浦发银行	0.06%	0.79	9.83	0.77%	---
73	600674	川投能源	0.06%	0.72	10.01	0.79%	---
74	600018	上港集团	0.06%	1.88	10.19	0.80%	---
75	601211	国泰海通	0.06%	0.50	10.28	0.81%	---
76	688009	中国通号	0.06%	1.90	10.39	0.82%	---
77	000598	兴蓉环境	0.06%	1.26	9.03	0.71%	---
78	601018	宁波港	0.06%	2.52	9.15	0.72%	---
79	600033	福建高速	0.06%	2.25	9.29	0.73%	---
80	600332	白云山	0.05%	0.33	8.49	0.67%	---
81	600999	招商证券	0.05%	0.50	8.32	0.65%	---
82	000563	陕国投A	0.05%	2.36	8.14	0.64%	---
83	002440	闰土股份	0.05%	1.08	8.07	0.63%	---
84	600323	瀚蓝环境	0.05%	0.28	8.01	0.63%	---
85	003816	中国广核	0.05%	1.98	7.44	0.59%	---
86	002500	山西证券	0.05%	1.21	7.25	0.57%	---
87	000166	申万宏源	0.04%	1.37	7.22	0.57%	---
88	600597	光明乳业	0.04%	0.82	6.63	0.52%	---
89	600125	铁龙物流	0.04%	1.04	6.70	0.53%	---
90	600368	五洲交通	0.04%	1.79	7.02	0.55%	---
91	600717	天津港	0.04%	1.58	7.06	0.56%	---
92	600017	日照港	0.04%	2.07	6.21	0.49%	---
93	600061	国投资本	0.04%	0.84	6.43	0.51%	---
94	600482	中国动力	0.03%	0.21	4.35	0.34%	---
95	601880	辽港股份	0.03%	3.30	5.28	0.42%	---
96	601985	中国核电	0.03%	0.65	5.62	0.44%	---
97	600279	重庆港	0.02%	0.54	2.95	0.23%	---

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