鑫元诚鑫添益债券A

(024104)公募债券型
+添加自选
1.0036 0.42%+0.0042
单位净值 [2026-05-22]
1.0036
累计净值 [2026-05-22]
1.0078 0.42%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.09%
  • 最近一季：-0.29%
  • 最近半年：-0.38%
  • 今年以来：-0.27%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.36%
  • 成立日期：2025-09-19
  • 基金经理：黄轩,刘宇涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 569.97 3.54% 44.82%
交通运输、仓储和邮政业 207.48 1.29% 16.32%
制造业 197.75 1.23% 15.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 156.09 0.97% 12.28%
建筑业 29.76 0.18% 2.34%
采矿业 28.16 0.18% 2.21%
水利、环境和公共设施管理业 25.41 0.16% 2.00%
文化、体育和娱乐业 18.69 0.12% 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.17 0.10% 1.27%
农、林、牧、渔业 11.21 0.07% 0.88%
批发和零售业 10.89 0.07% 0.86%