鑫元诚鑫添益债券A
(024104)公募债券型
0.9967
-0.26%-0.0026
单位净值 [2026-04-02]
0.9967
累计净值 [2026-04-02]
0.9941
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：-0.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.33%
- 成立日期：2025-09-19
- 基金经理：黄轩,刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.08 | 1.61 | 0.13 | 7.90% | 6.12% | 1.74 | 78.87% | 83.63% | 0.09 | 5.57% | 4.31% | 0.12 | 7.66% | 5.94% |