嘉实稳固收益债券D

(024212)公募债券型
+添加自选
1.2184 0.32%+0.0040
单位净值 [2026-04-21]
1.2583
累计净值 [2026-04-21]
1.2223 0.32%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.16%
  • 最近一季：-0.68%
  • 最近半年：1.67%
  • 今年以来：1.27%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.41%
  • 成立日期：2025-05-14
  • 基金经理：胡永青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：34.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 29053.44 9.78% 54.30%
采矿业 9256.22 3.12% 17.30%
科学研究和技术服务业 7611.43 2.56% 14.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2240.88 0.75% 4.19%
交通运输、仓储和邮政业 2041.66 0.69% 3.82%
金融业 1784.73 0.60% 3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 1517.43 0.51% 2.84%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 16822.63 8.77% 46.47%
采矿业 4860.77 2.53% 13.43%
金融业 4563.41 2.38% 12.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 4541.47 2.37% 12.55%
科学研究和技术服务业 3286.14 1.71% 9.08%
房地产业 1115.89 0.58% 3.08%
交通运输、仓储和邮政业 1009.67 0.53% 2.79%