嘉实稳固收益债券D
(024212)公募债券型
1.2275
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.2275
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：5.37%
- 最近半年：---
- 今年以来：5.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.68%
- 成立日期：2025-05-14
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16822.63 | 8.77% | 46.47% |
| 采矿业 | 4860.77 | 2.53% | 13.43% |
| 金融业 | 4563.41 | 2.38% | 12.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4541.47 | 2.37% | 12.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 3286.14 | 1.71% | 9.08% |
| 房地产业 | 1115.89 | 0.58% | 3.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1009.67 | 0.53% | 2.79% |