嘉实稳固收益债券D

(024212)公募债券型
+添加自选
1.2202 0.49%+0.0059
单位净值 [2026-03-10]
1.2601
累计净值 [2026-03-10]
1.2262 0.49%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.25%
  • 最近一季：2.00%
  • 最近半年：-0.42%
  • 今年以来：1.42%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.05%
  • 成立日期：2025-05-14
  • 基金经理：胡永青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：34.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
发表日期 标题
2025-08-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-07-21 嘉实稳固收益债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-25 嘉实稳固收益债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2025-06-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-05-14 嘉实稳固收益债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要
2025-05-14 嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年05月14日更新)
2025-05-13 关于嘉实稳固收益债券型证券投资基金增加D类基金份额、变更基金份额净值小数点保留位数并修改基金合同、托管协议部分条款的公告
2025-05-13 嘉实稳固收益债券型证券投资基金托管协议
2025-05-13 嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同