嘉实稳固收益债券D
(024212)公募债券型
1.2208
0.16%+0.0019
单位净值 [2026-03-06]
1.2607
累计净值 [2026-03-06]
1.2228
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：2.09%
- 最近半年：-0.81%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.11%
- 成立日期：2025-05-14
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||