嘉实稳固收益债券D
(024212)公募债券型
1.2184
0.32%+0.0040
单位净值 [2026-04-21]
1.2583
累计净值 [2026-04-21]
1.2223
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.16%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.41%
- 成立日期：2025-05-14
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-12-03 |