嘉实稳固收益债券D
(024212)公募债券型
1.2275
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.2275
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：5.37%
- 最近半年：---
- 今年以来：5.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.68%
- 成立日期：2025-05-14
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 34.00 | 29.70 | 5.35 | 18.02% | 15.73% | 28.05 | 79.96% | 82.50% | 0.59 | 1.99% | 1.74% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 24.96 | 19.19 | 3.62 | 18.86% | 14.50% | 20.81 | 78.36% | 83.36% | 0.53 | 2.76% | 2.12% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |