国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C

(024401)公募权益被动型股票型
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行业配置情况
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季报日期:  2026-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7016.61 68.13% 72.29%
交通运输、仓储和邮政业 788.82 7.66% 8.13%
采矿业 470.30 4.57% 4.85%
批发和零售业 425.55 4.13% 4.38%
租赁和商务服务业 416.11 4.04% 4.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 265.89 2.58% 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 119.35 1.16% 1.23%
住宿和餐饮业 71.04 0.69% 0.73%
文化、体育和娱乐业 63.54 0.62% 0.65%
卫生和社会工作 50.41 0.49% 0.52%
农、林、牧、渔业 17.97 0.17% 0.19%
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10423.60 57.16% 60.83%
交通运输、仓储和邮政业 1838.05 10.08% 10.73%
采矿业 1691.80 9.28% 9.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 1359.75 7.46% 7.93%
租赁和商务服务业 718.47 3.94% 4.19%
农、林、牧、渔业 549.43 3.01% 3.21%
批发和零售业 316.10 1.73% 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 104.35 0.57% 0.61%
住宿和餐饮业 61.87 0.34% 0.36%
文化、体育和娱乐业 61.02 0.33% 0.36%
教育 12.58 0.07% 0.07%