国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C
(024401)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.83 | 1.82 | 1.71 | 93.41% | 93.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.15% | 6.11% | 0.01 | 0.44% | 0.44% |
| 2025-12-31 | 1.38 | 1.36 | 1.27 | 92.45% | 92.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.93% | 6.83% | 0.01 | 0.62% | 0.61% |
| 2025-09-30 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 93.50% | 93.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.26% | 6.20% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |