国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C

(024401)公募权益被动型股票型
+添加自选
1.0597 0.63%+0.0066
单位净值 [2026-10-09]
1.0597
累计净值 [2026-10-09]
1.0604 +0.69%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
  • 最近一月：-4.60%
  • 最近一季：3.46%
  • 最近半年：-13.30%
  • 今年以来：-8.17%
  • 最近一年：-2.50%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.97%
  • 成立日期：2025-07-29
    最新份额：0.63亿
    最新规模：1.04亿元
  • 基金经理：钱瀚
    赵建
  • 基金公司： 国投瑞银基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细