国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C

(024401)公募股票型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	600938	中国海油	9.11%	41.53	1661.20	0.01%	-2.77 (-6.67%)
2	600104	上汽集团	8.22%	102.75	1499.12	0.01%	28.39 (27.63%)
3	000651	格力电器	7.97%	38.43	1453.42	0.01%	10.65 (27.71%)
4	601728	中国电信	7.16%	230.22	1305.35	0.00%	新增
5	601919	中远海控	3.81%	46.32	695.26	0.00%	8.24 (17.79%)
6	601633	长城汽车	3.05%	26.97	556.39	0.00%	7.47 (27.70%)
7	000100	TCL科技	3.03%	129.54	553.14	0.01%	25.63 (19.79%)
8	002714	牧原股份	2.98%	13.03	543.48	0.00%	2.18 (16.73%)
9	600019	宝钢股份	2.82%	80.32	514.85	0.00%	20.60 (25.65%)
10	601600	中国铝业	2.73%	43.63	497.38	0.00%	4.38 (10.04%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	600938	中国海油	9.11%	41.53	1661.20	0.01%	-2.77 (-6.67%)
2	600104	上汽集团	8.22%	102.75	1499.12	0.01%	28.39 (27.63%)
3	000651	格力电器	7.97%	38.43	1453.42	0.01%	10.65 (27.71%)
4	601728	中国电信	7.16%	230.22	1305.35	0.00%	新增
5	601919	中远海控	3.81%	46.32	695.26	0.00%	8.24 (17.79%)
6	601633	长城汽车	3.05%	26.97	556.39	0.00%	7.47 (27.70%)
7	000100	TCL科技	3.03%	129.54	553.14	0.01%	25.63 (19.79%)
8	002714	牧原股份	2.98%	13.03	543.48	0.00%	2.18 (16.73%)
9	600019	宝钢股份	2.82%	80.32	514.85	0.00%	20.60 (25.65%)
10	601600	中国铝业	2.73%	43.63	497.38	0.00%	4.38 (10.04%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	600938	中国海油	9.85%	44.30	1336.97	10.49%	9.39 (21.20%)
2	600104	上汽集团	8.34%	74.36	1131.76	8.88%	新增
3	000651	格力电器	8.23%	27.78	1117.31	8.77%	12.01 (43.23%)
4	601919	中远海控	4.26%	38.08	578.05	4.54%	-2.89 (-7.59%)
5	002714	牧原股份	4.04%	10.85	548.79	4.31%	新增
6	601600	中国铝业	3.54%	39.25	479.63	3.76%	2.46 (6.27%)
7	000100	TCL科技	3.48%	103.91	471.75	3.70%	30.76 (29.60%)
8	600019	宝钢股份	3.28%	59.72	444.91	3.49%	新增
9	601633	长城汽车	3.25%	19.50	441.29	3.46%	新增
10	601877	正泰电器	2.83%	13.76	383.77	3.01%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	600938	中国海油	9.85%	44.30	1336.97	10.49%	9.39 (21.20%)
2	600104	上汽集团	8.34%	74.36	1131.76	8.88%	新增
3	000651	格力电器	8.23%	27.78	1117.31	8.77%	12.01 (43.23%)
4	601919	中远海控	4.26%	38.08	578.05	4.54%	-2.89 (-7.59%)
5	002714	牧原股份	4.04%	10.85	548.79	4.31%	新增
6	601600	中国铝业	3.54%	39.25	479.63	3.76%	2.46 (6.27%)
7	000100	TCL科技	3.48%	103.91	471.75	3.70%	30.76 (29.60%)
8	600019	宝钢股份	3.28%	59.72	444.91	3.49%	新增
9	601633	长城汽车	3.25%	19.50	441.29	3.46%	新增
10	601877	正泰电器	2.83%	13.76	383.77	3.01%	新增
11	000708	中信特钢	2.21%	18.28	299.24	2.35%	---
12	000568	泸州老窖	1.89%	2.21	256.85	2.02%	---
13	000039	中集集团	1.86%	24.97	251.95	1.98%	---
14	600415	小商品城	1.65%	14.07	224.42	1.76%	---
15	000959	首钢股份	1.63%	45.17	221.33	1.74%	---
16	600482	中国动力	1.62%	10.65	220.46	1.73%	---
17	000792	盐湖股份	1.57%	7.57	213.17	1.67%	---
18	600352	浙江龙盛	1.50%	19.07	203.29	1.60%	---
19	601212	白银有色	1.45%	33.68	197.03	1.55%	---
20	600057	厦门象屿	1.40%	22.37	190.59	1.50%	---
21	002648	卫星化学	1.40%	10.71	189.35	1.49%	---
22	600585	海螺水泥	1.30%	8.07	176.41	1.38%	---
23	600096	云天化	1.25%	5.09	170.06	1.33%	---
24	000807	云铝股份	1.20%	4.94	162.23	1.27%	---
25	000933	神火股份	1.00%	4.94	135.70	1.06%	---
26	002001	新和成	0.87%	4.71	118.64	0.93%	---
27	601880	辽港股份	0.76%	64.79	103.66	0.81%	---
28	600219	南山铝业	0.71%	17.99	96.79	0.76%	---
29	603833	欧派家居	0.67%	1.74	90.64	0.71%	---
30	601298	青岛港	0.62%	10.03	83.65	0.66%	---
31	688819	天能股份	0.62%	2.54	84.41	0.66%	---
32	603233	大参林	0.55%	4.20	74.00	0.58%	---
33	600428	中远海特	0.55%	10.51	74.62	0.59%	---
34	002056	横店东磁	0.54%	3.76	73.32	0.58%	---
35	600398	海澜之家	0.53%	11.94	72.24	0.57%	---
36	601216	君正集团	0.51%	14.43	69.55	0.55%	---
37	603766	隆鑫通用	0.48%	4.01	64.60	0.51%	---
38	600295	鄂尔多斯	0.48%	5.24	64.77	0.51%	---
39	603129	春风动力	0.45%	0.22	61.31	0.48%	---
40	600873	梅花生物	0.43%	5.82	58.96	0.46%	---
41	600258	首旅酒店	0.41%	3.35	56.11	0.44%	---
42	600380	健康元	0.40%	4.65	53.71	0.42%	---
43	601156	东航物流	0.36%	2.69	49.52	0.39%	---
44	603816	顾家家居	0.35%	1.55	47.65	0.37%	---
45	000513	丽珠集团	0.33%	1.31	45.14	0.35%	---
46	002299	圣农发展	0.33%	2.71	44.82	0.35%	---
47	600132	重庆啤酒	0.32%	0.84	43.88	0.34%	---
48	603883	老百姓	0.32%	2.95	43.66	0.34%	---
49	603565	中谷物流	0.31%	4.21	42.27	0.33%	---
50	603444	吉比特	0.31%	0.10	42.38	0.33%	---
51	605090	九丰能源	0.31%	0.97	41.81	0.33%	---
52	600312	平高电气	0.29%	2.28	39.56	0.31%	---
53	002668	TCL智家	0.29%	3.85	39.96	0.31%	---
54	000521	长虹美菱	0.29%	5.92	38.78	0.30%	---
55	600267	海正药业	0.26%	3.57	35.31	0.28%	---
56	000429	粤高速A	0.25%	2.86	33.69	0.26%	---
57	600033	福建高速	0.25%	8.16	33.70	0.26%	---
58	600961	株冶集团	0.23%	1.91	30.75	0.24%	---
59	600729	重百集团	0.23%	1.21	31.46	0.25%	---
60	603929	亚翔集成	0.22%	0.31	29.61	0.23%	---
61	603056	德邦股份	0.22%	2.15	29.39	0.23%	---
62	002727	一心堂	0.22%	2.34	30.09	0.24%	---
63	600163	中闽能源	0.21%	5.14	27.86	0.22%	---
64	601952	苏垦农发	0.20%	2.94	26.81	0.21%	---
65	601801	皖新传媒	0.20%	4.16	27.37	0.21%	---
66	002039	黔源电力	0.19%	1.39	25.26	0.20%	---
67	002697	红旗连锁	0.18%	4.05	24.06	0.19%	---
68	605599	菜百股份	0.18%	1.48	24.23	0.19%	---
69	000915	华特达因	0.17%	0.71	23.46	0.18%	---
70	600717	天津港	0.17%	5.10	22.80	0.18%	---
71	603173	福斯达	0.17%	0.53	22.69	0.18%	---
72	601083	锦江航运	0.17%	2.12	23.66	0.19%	---
73	301039	中集车辆	0.16%	2.32	21.23	0.17%	---
74	000719	中原传媒	0.16%	1.79	21.05	0.17%	---
75	002043	兔宝宝	0.16%	1.49	21.47	0.17%	---
76	603031	安孚科技	0.15%	0.46	20.38	0.16%	---
77	600785	新华百货	0.15%	1.50	20.32	0.16%	---
78	600420	国药现代	0.15%	1.99	20.10	0.16%	---
79	601008	连云港	0.15%	3.85	20.48	0.16%	---
80	600758	辽宁能源	0.14%	5.28	19.22	0.15%	---
81	000650	仁和药业	0.13%	3.08	17.40	0.14%	---
82	601975	招商南油	0.13%	5.88	17.76	0.14%	---
83	600449	宁夏建材	0.11%	1.17	14.46	0.11%	---
84	600300	维维股份	0.11%	4.36	15.30	0.12%	---
85	002206	海利得	0.11%	2.45	14.33	0.11%	---
86	300389	艾比森	0.11%	0.91	14.77	0.12%	---
87	002478	常宝股份	0.10%	1.57	13.30	0.10%	---
88	603111	康尼机电	0.09%	1.76	12.06	0.09%	---
89	603367	辰欣药业	0.09%	0.72	12.47	0.10%	---
90	000848	承德露露	0.08%	1.25	10.62	0.08%	---
91	000526	学大教育	0.08%	0.29	11.37	0.09%	---
92	000026	飞亚达	0.08%	0.63	10.32	0.08%	---
93	600351	亚宝药业	0.07%	1.38	8.96	0.07%	---
94	600479	千金药业	0.07%	0.91	9.25	0.07%	---
95	603518	锦泓集团	0.06%	0.78	7.57	0.06%	---
96	001207	联科科技	0.06%	0.33	8.37	0.07%	---
97	600386	北巴传媒	0.05%	1.59	6.98	0.05%	---
98	603948	建业股份	0.05%	0.24	6.55	0.05%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	600938	中国海油	9.68%	34.91	912.20	0.01%	---
2	000333	美的集团	7.40%	9.60	697.54	0.00%	---
3	000651	格力电器	6.65%	15.77	626.38	0.00%	---
4	000858	五粮液	6.42%	4.98	604.97	0.00%	---
5	601919	中远海控	6.23%	40.97	587.51	0.00%	---
6	603993	洛阳钼业	4.91%	29.45	462.37	0.00%	---
7	000100	TCL科技	3.34%	73.15	315.28	0.00%	---
8	601600	中国铝业	3.22%	36.79	303.15	0.00%	---
9	002352	顺丰控股	3.01%	7.04	283.92	0.00%	---
10	601225	陕西煤业	2.71%	12.75	255.00	0.00%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	600938	中国海油	9.68%	34.91	912.20	0.01%	---
2	000333	美的集团	7.40%	9.60	697.54	0.00%	---
3	000651	格力电器	6.65%	15.77	626.38	0.00%	---
4	000858	五粮液	6.42%	4.98	604.97	0.00%	---
5	601919	中远海控	6.23%	40.97	587.51	0.00%	---
6	603993	洛阳钼业	4.91%	29.45	462.37	0.00%	---
7	000100	TCL科技	3.34%	73.15	315.28	0.00%	---
8	601600	中国铝业	3.22%	36.79	303.15	0.00%	---
9	002352	顺丰控股	3.01%	7.04	283.92	0.00%	---
10	601225	陕西煤业	2.71%	12.75	255.00	0.00%	---

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