兴业中债1-3政策性金融债D

(024607)公募债券型
+添加自选
1.1127 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.1127
累计净值 [2026-04-02]
1.1129 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：0.84%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.82%
  • 成立日期：2025-06-23
  • 基金经理：唐丁祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：46.03亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据