兴业中债1-3政策性金融债D
(024607)公募债券型
1.1127
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.1127
累计净值 [2026-04-02]
1.1129
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.82%
- 成立日期：2025-06-23
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 46.03 | 45.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.01 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |