兴业中债1-3政策性金融债D

(024607)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.1218 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-08-24]
1.1218
累计净值 [2026-08-24]
1.1222 0.04%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.43%
  • 最近半年：1.11%
  • 今年以来：1.40%
  • 最近一年：1.58%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.64%
  • 成立日期：2025-06-23
    最新份额：14.52亿
    最新规模：35.38亿元
  • 基金经理：唐丁祥
  • 基金公司： 兴业基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细