兴业中债1-3政策性金融债D
(024607)公募债券型
1.1127
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.1127
累计净值 [2026-04-02]
1.1129
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.82%
- 成立日期：2025-06-23
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-18 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 |
| 2025-08-29 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |