华泰柏瑞锦华债券D

(024621)公募债券型
+添加自选
1.0314 -0.21%-0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.0314
累计净值 [2026-04-22]
1.0292 -0.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：-1.53%
  • 最近半年：-0.05%
  • 今年以来：-0.27%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.62%
  • 成立日期：2025-06-23
  • 基金经理：何子建,叶丰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 1867.80 3.11% 60.52%
制造业 1101.74 1.83% 35.70%
水利、环境和公共设施管理业 116.51 0.19% 3.78%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 4031.40 3.34% 53.21%
采矿业 2004.10 1.66% 26.45%
制造业 1035.81 0.86% 13.67%
水利、环境和公共设施管理业 505.45 0.42% 6.67%