华泰柏瑞锦华债券D
(024621)公募债券型
1.0311
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.0311
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.11%
- 成立日期：2025-06-23
- 基金经理：何子建 叶丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 12.12 | 12.06 | 1.51 | 11.99% | 12.42% | 9.90 | 82.10% | 81.70% | 0.30 | 2.50% | 2.49% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |