华泰柏瑞锦华债券D
(024621)公募债券型
1.0314
-0.21%-0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.0314
累计净值 [2026-04-22]
1.0292
-0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-1.53%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：-0.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.62%
- 成立日期：2025-06-23
- 基金经理：何子建,叶丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.32 | 6.00 | 0.60 | 10.05% | 9.56% | 5.60 | 88.13% | 88.71% | 0.03 | 0.56% | 0.53% | 0.08 | 1.26% | 1.20% |
| 2025-06-30 | 12.12 | 12.06 | 1.51 | 11.99% | 12.42% | 9.90 | 82.10% | 81.70% | 0.30 | 2.50% | 2.49% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |