华泰柏瑞锦华债券D
(024621)公募债券型
1.0311
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.0311
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.11%
- 成立日期：2025-06-23
- 基金经理：何子建 叶丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-20 | 华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金D类份额开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 |
| 2025-06-19 | 华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-06-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-19 | 华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |