华泰柏瑞锦华债券D
(024621)公募债券型
1.0311
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.0311
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.11%
- 成立日期：2025-06-23
- 基金经理：何子建 叶丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
实时情况
| 华泰柏瑞锦华债券D | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01787 | 山东黄金 | 3.50% | 170.00 | 4224.61 | 28.06% | --- |
| 2 | 01818 | 招金矿业 | 2.70% | 175.00 | 3255.66 | 21.62% | --- |
| 3 | 601288 | 农业银行 | 1.71% | 350.00 | 2058.00 | 13.67% | --- |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 1.64% | 260.00 | 1973.40 | 13.11% | --- |
| 5 | 600547 | 山东黄金 | 1.06% | 40.00 | 1277.20 | 8.48% | --- |
| 6 | 001337 | 四川黄金 | 0.60% | 30.00 | 726.90 | 4.83% | --- |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 0.47% | 0.40 | 563.81 | 3.74% | --- |
| 8 | 002237 | 恒邦股份 | 0.39% | 40.00 | 472.00 | 3.13% | --- |
| 9 | 603099 | 长白山 | 0.32% | 10.00 | 380.60 | 2.53% | --- |
| 10 | 000888 | 峨眉山A | 0.10% | 8.88 | 124.85 | 0.83% | --- |