汇添富港股通红利回报混合发起式C
(024787)公募混合型
0.9665
-0.82%-0.0080
单位净值 [2026-06-26]
0.9665
累计净值 [2026-06-26]
0.9671
-0.76%
净值估算 [2026-06-26 15:00]
- 最近一月：-8.42%
- 最近一季：-7.17%
- 最近半年：-4.84%
- 今年以来：-4.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.35%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：蔡志文,邵蕴奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 100.02 | 1.65% | 1.65% |
| 制造业 | 11.52 | 0.19% | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.49 | 0.14% | 0.14% |
| 采矿业 | 5.46 | 0.09% | 0.09% |
| 房地产业 | 5.46 | 0.09% | 0.09% |