汇添富港股通红利回报混合发起式C
(024787)公募混合型
1.0639
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-10]
1.0639
累计净值 [2026-03-10]
1.0649
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.59%
- 最近一季：4.87%
- 最近半年：6.35%
- 今年以来：5.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.39%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：蔡志文,邵蕴奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-11 | 汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金C类份额基金产品资料概要 |
| 2025-07-11 | 汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-11 | 汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-11 | 汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-11 | 汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-11 | 汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |