汇添富港股通红利回报混合发起式C
(024787)公募混合型
0.9665
-0.82%-0.0080
单位净值 [2026-06-26]
0.9665
累计净值 [2026-06-26]
0.9671
-0.76%
净值估算 [2026-06-26 15:00]
- 最近一月：-8.42%
- 最近一季：-7.17%
- 最近半年：-4.84%
- 今年以来：-4.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.35%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：蔡志文,邵蕴奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.67 | 0.66 | 0.61 | 90.65% | 90.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.29% | 9.19% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 90.26% | 90.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.13% | 7.95% | 0.00 | 1.61% | 1.57% |