汇添富港股通红利回报混合发起式C
(024787)公募混合型
0.9665
-0.82%-0.0080
单位净值 [2026-06-26]
0.9665
累计净值 [2026-06-26]
0.9671
-0.76%
净值估算 [2026-06-26 15:00]
- 最近一月：-8.42%
- 最近一季：-7.17%
- 最近半年：-4.84%
- 今年以来：-4.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.35%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：蔡志文,邵蕴奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 4.71% | 4.45 | 310.99 | 0.00% | 2.05 (46.07%) |
| 2 | 03698 | 徽商银行 | 3.39% | 55.20 | 224.20 | 0.02% | 新增 |
| 3 | 03988 | 中国银行 | 3.31% | 49.80 | 218.54 | 0.00% | 26.70 (53.61%) |
| 4 | 01378 | 中国宏桥 | 3.30% | 7.10 | 217.91 | 0.00% | 新增 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 3.29% | 29.30 | 217.05 | 0.00% | 15.90 (54.27%) |
| 6 | 01109 | 华润置地 | 3.12% | 8.15 | 206.09 | 0.00% | 新增 |
| 7 | 00857 | 中国石油股份 | 3.10% | 21.60 | 205.02 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 02888 | 渣打集团 | 3.08% | 1.44 | 203.43 | 0.00% | 0.88 (60.76%) |
| 9 | 00300 | 美的集团 | 3.08% | 2.75 | 203.48 | 0.00% | 新增 |
| 10 | 01339 | 中国人民保险集团 | 3.06% | 42.40 | 202.16 | 0.00% | 27.30 (64.39%) |