国投瑞银和悦180天持有期债券A
(025291)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.99%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0099 | 1.0099 | -0.11% |
| 2026-08-20 | 1.0110 | 1.0110 | +0.07% |
| 2026-08-19 | 1.0103 | 1.0103 | -0.12% |
| 2026-08-18 | 1.0115 | 1.0115 | +0.05% |
| 2026-08-17 | 1.0110 | 1.0110 | +0.10% |
| 2026-08-14 | 1.0100 | 1.0100 | +0.00% |
| 2026-08-13 | 1.0100 | 1.0100 | -0.09% |
| 2026-08-12 | 1.0109 | 1.0109 | -0.03% |
| 2026-08-11 | 1.0112 | 1.0112 | -0.08% |
| 2026-08-10 | 1.0120 | 1.0120 | +0.09% |
更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银和悦180天持有期债券A | -0.01% | 0.49% | 0.06% | 0.09% | --- | 0.91% |
| 同类型排名 | 5540/8020 | 975/8020 | 6125/8020 | 6437/8020 | --- | 6186/8020 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 较差 | 较差 | --- | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
李达夫 上任时间：2025-09-23
李达夫先生:中国籍,中山大学数量经济学硕士。基金经理,固定收益部部门总经理,特许金融分析师协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。2006年7月至2008年4月历任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员,2008年4月至2012年9月历任国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理,2012年9月至2016年9月任大成基金管理有限公司基金经理。20 展开∨ 收起∧
殷瑞飞 上任时间：2025-09-23
殷瑞飞先生:中国籍,厦门大学统计学博士,量化投资部部门副总经理,2008年3月至2011年6月任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2014年7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业 展开∨ 收起∧
黄知诚 上任时间：2026-08-06
黄知诚先生:中国籍,加拿大英属哥伦比亚大学经济学硕士,特许金融分析师协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。曾任中国太平洋保险股份有限公司管理培训生,普华永道管理咨询(上海)有限公司管理咨询部高级顾问,长江证券(上海)资产管理有限公司固定收益研究部信用研究员,2020年9月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部任高级信用研究员,2020年11月转入专户 展开∨ 收起∧