国投瑞银和悦180天持有期债券A

(025291)公募固收增强型债券型
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2026-08-21 14:58 估算复权净值： 1.0112 估算涨幅： +0.02%
实际净值：1.0099 实际涨幅：-0.11% 偏离度：0.13%

持仓报告期：2026-06-30 持仓较新