国投瑞银和悦180天持有期债券A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603259	药明康德	0.25%	1.34	131.45	0.00%	新增
2	600479	千金药业	0.24%	11.85	127.27	0.03%	新增
3	600900	长江电力	0.24%	4.76	128.71	0.00%	新增
4	601019	山东出版	0.24%	14.48	128.87	0.01%	新增
5	601007	金陵饭店	0.24%	15.46	129.40	0.04%	新增
6	601088	中国神华	0.24%	2.70	126.22	0.00%	新增
7	601138	工业富联	0.24%	2.47	127.11	0.00%	新增
8	600941	中国移动	0.24%	1.34	125.68	0.00%	-1.22 (-91.04%)
9	601018	宁波港	0.23%	30.72	125.64	0.00%	新增
10	688002	睿创微纳	0.23%	1.24	125.42	0.00%	-0.41 (-33.23%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603259	药明康德	0.25%	1.34	131.45	0.00%	新增
2	600479	千金药业	0.24%	11.85	127.27	0.03%	新增
3	600900	长江电力	0.24%	4.76	128.71	0.00%	新增
4	601019	山东出版	0.24%	14.48	128.87	0.01%	新增
5	601007	金陵饭店	0.24%	15.46	129.40	0.04%	新增
6	601088	中国神华	0.24%	2.70	126.22	0.00%	新增
7	601138	工业富联	0.24%	2.47	127.11	0.00%	新增
8	600941	中国移动	0.24%	1.34	125.68	0.00%	-1.22 (-91.04%)
9	601018	宁波港	0.23%	30.72	125.64	0.00%	新增
10	688002	睿创微纳	0.23%	1.24	125.42	0.00%	-0.41 (-33.23%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601728	中国电信	0.34%	47.63	300.07	2.81%	---
2	688329	艾隆科技	0.30%	12.74	271.26	2.54%	---
3	688681	科汇股份	0.29%	14.84	260.80	2.45%	---
4	600941	中国移动	0.29%	2.56	258.69	2.43%	---
5	601827	三峰环境	0.28%	29.75	251.98	2.36%	---
6	600007	中国国贸	0.27%	12.38	245.37	2.30%	---
7	601033	永兴股份	0.26%	15.16	229.37	2.15%	---
8	600989	宝丰能源	0.26%	11.78	231.24	2.17%	---
9	002027	分众传媒	0.25%	30.13	222.06	2.08%	---
10	605098	行动教育	0.24%	5.16	215.48	2.02%	---

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601728	中国电信	0.34%	47.63	300.07	2.81%	---
2	688329	艾隆科技	0.30%	12.74	271.26	2.54%	---
3	688681	科汇股份	0.29%	14.84	260.80	2.45%	---
4	600941	中国移动	0.29%	2.56	258.69	2.43%	---
5	601827	三峰环境	0.28%	29.75	251.98	2.36%	---
6	600007	中国国贸	0.27%	12.38	245.37	2.30%	---
7	601033	永兴股份	0.26%	15.16	229.37	2.15%	---
8	600989	宝丰能源	0.26%	11.78	231.24	2.17%	---
9	002027	分众传媒	0.25%	30.13	222.06	2.08%	---
10	605098	行动教育	0.24%	5.16	215.48	2.02%	---
11	600660	福耀玻璃	0.24%	3.31	214.39	2.01%	---
12	000333	美的集团	0.23%	2.68	209.44	1.96%	---
13	000895	双汇发展	0.22%	7.57	200.38	1.88%	---
14	600050	中国联通	0.22%	39.36	201.13	1.89%	---
15	600415	小商品城	0.22%	12.09	192.84	1.81%	---
16	600210	紫江企业	0.20%	24.95	183.38	1.72%	---
17	601128	常熟银行	0.19%	24.07	169.45	1.59%	---
18	601998	中信银行	0.19%	22.58	173.87	1.63%	---
19	601963	重庆银行	0.19%	15.78	170.90	1.60%	---
20	688002	睿创微纳	0.19%	1.65	166.43	1.56%	---
21	603167	渤海轮渡	0.19%	17.63	166.25	1.56%	---
22	301223	中荣股份	0.19%	9.05	166.25	1.56%	---
23	002415	海康威视	0.17%	4.96	148.01	1.39%	---
24	600236	桂冠电力	0.17%	19.29	151.04	1.42%	---
25	300970	华绿生物	0.17%	7.33	150.34	1.41%	---
26	601658	邮储银行	0.17%	27.42	149.44	1.40%	---
27	002311	海大集团	0.17%	2.82	156.17	1.46%	---
28	601330	绿色动力	0.17%	22.90	154.12	1.44%	---
29	000050	深天马A	0.17%	16.96	153.15	1.44%	---
30	600690	海尔智家	0.16%	5.64	147.15	1.38%	---
31	002441	众业达	0.15%	14.74	138.56	1.30%	---
32	601808	中海油服	0.14%	8.85	124.25	1.16%	---
33	000598	兴蓉环境	0.13%	16.53	118.52	1.11%	---
34	688045	必易微	0.13%	3.03	117.40	1.10%	---
35	002399	海普瑞	0.13%	9.77	115.19	1.08%	---
36	002111	威海广泰	0.12%	10.54	110.88	1.04%	---
37	000030	富奥股份	0.12%	19.00	109.06	1.02%	---
38	601939	建设银行	0.11%	10.41	96.60	0.91%	---
39	300999	金龙鱼	0.11%	3.54	101.74	0.95%	---
40	688009	中国通号	0.11%	17.99	98.39	0.92%	---
41	000589	贵州轮胎	0.10%	17.59	91.12	0.85%	---
42	603444	吉比特	0.10%	0.22	93.25	0.87%	---
43	603699	纽威股份	0.10%	1.70	88.35	0.83%	---
44	002293	罗莱生活	0.09%	7.69	78.98	0.74%	---
45	688550	瑞联新材	0.09%	1.78	80.64	0.76%	---
46	601166	兴业银行	0.09%	3.99	84.03	0.79%	---
47	600011	华能国际	0.08%	10.08	75.20	0.70%	---
48	601818	光大银行	0.07%	18.30	63.87	0.60%	---
49	600768	宁波富邦	0.06%	3.57	49.98	0.47%	---
50	605567	春雪食品	0.06%	4.49	49.39	0.46%	---
51	600051	宁波联合	0.06%	6.55	49.39	0.46%	---
52	301283	聚胶股份	0.06%	1.10	52.56	0.49%	---
53	000576	甘化科工	0.06%	5.02	52.86	0.50%	---
54	600742	富维股份	0.06%	5.34	53.40	0.50%	---
55	002452	长高电气	0.06%	6.49	53.41	0.50%	---
56	301596	瑞迪智驱	0.06%	0.69	54.25	0.51%	---
57	600057	厦门象屿	0.06%	6.59	56.15	0.53%	---
58	301503	智迪科技	0.06%	1.45	52.29	0.49%	---
59	600064	南京高科	0.06%	5.89	51.13	0.48%	---
60	001218	丽臣实业	0.06%	2.28	51.94	0.49%	---
61	300193	佳士科技	0.06%	5.60	50.12	0.47%	---
62	600901	江苏金租	0.05%	7.41	45.35	0.43%	---
63	601857	中国石油	0.05%	4.71	49.03	0.46%	---
64	301035	润丰股份	0.05%	0.72	48.97	0.46%	---
65	000725	京东方A	0.05%	11.63	48.96	0.46%	---
66	600028	中国石化	0.05%	7.90	48.82	0.46%	---
67	002035	华帝股份	0.05%	7.81	48.42	0.45%	---
68	003010	若羽臣	0.05%	1.38	48.19	0.45%	---
69	002039	黔源电力	0.05%	2.65	48.15	0.45%	---
70	600128	苏豪弘业	0.05%	4.38	48.14	0.45%	---
71	002375	亚厦股份	0.05%	12.68	48.06	0.45%	---
72	601163	三角轮胎	0.05%	3.36	48.01	0.45%	---
73	301345	涛涛车业	0.05%	0.19	47.75	0.45%	---
74	600710	苏美达	0.05%	4.41	47.67	0.45%	---
75	688132	邦彦技术	0.05%	2.59	47.62	0.45%	---
76	300845	捷安高科	0.05%	4.21	47.45	0.44%	---
77	601528	瑞丰银行	0.05%	8.26	47.08	0.44%	---
78	688479	友车科技	0.05%	2.46	46.30	0.43%	---
79	601816	京沪高铁	0.05%	8.98	46.25	0.43%	---
80	002818	富森美	0.05%	4.16	46.22	0.43%	---
81	000513	丽珠集团	0.05%	1.34	46.18	0.43%	---
82	600790	轻纺城	0.05%	12.01	46.00	0.43%	---
83	600572	康恩贝	0.05%	10.30	45.94	0.43%	---
84	688211	中科微至	0.05%	1.49	45.82	0.43%	---
85	601058	赛轮轮胎	0.05%	2.83	45.79	0.43%	---
86	300628	亿联网络	0.05%	1.28	45.63	0.43%	---
87	600655	豫园股份	0.05%	8.89	45.61	0.43%	---
88	002606	大连电瓷	0.05%	5.18	45.27	0.42%	---
89	600582	天地科技	0.05%	7.74	45.12	0.42%	---
90	301314	科瑞思	0.05%	1.07	44.96	0.42%	---
91	002558	巨人网络	0.05%	1.03	44.59	0.42%	---
92	002625	光启技术	0.05%	0.91	44.37	0.42%	---
93	002772	众兴菌业	0.05%	2.90	42.31	0.40%	---
94	601766	中国中车	0.05%	6.18	42.15	0.40%	---
95	688526	科前生物	0.05%	2.75	41.90	0.39%	---
96	603486	科沃斯	0.05%	0.50	40.34	0.38%	---
97	600031	三一重工	0.04%	1.53	32.33	0.30%	---
98	600150	中国船舶	0.04%	0.97	32.26	0.30%	---
99	603566	普莱柯	0.04%	2.61	32.44	0.30%	---
100	000100	TCL科技	0.04%	7.23	32.82	0.31%	---
101	000729	燕京啤酒	0.04%	2.95	33.13	0.31%	---
102	601061	中信金属	0.04%	2.46	35.42	0.33%	---
103	600039	四川路桥	0.04%	3.62	36.02	0.34%	---
104	300953	震裕科技	0.04%	0.22	36.96	0.35%	---
105	600780	通宝能源	0.04%	6.57	37.32	0.35%	---
106	300074	华平股份	0.04%	8.48	39.09	0.37%	---
107	002454	松芝股份	0.04%	4.51	39.28	0.37%	---
108	601158	重庆水务	0.04%	8.96	40.05	0.38%	---
109	601288	农业银行	0.03%	3.79	29.11	0.27%	---
110	688113	联测科技	0.03%	0.78	31.01	0.29%	---
111	301606	绿联科技	0.03%	0.43	25.26	0.24%	---
112	600066	宇通客车	0.03%	0.80	26.16	0.25%	---
113	600482	中国动力	0.03%	1.32	27.32	0.26%	---
114	688200	华峰测控	0.02%	0.09	17.59	0.16%	---
115	603858	步长制药	0.02%	1.13	17.67	0.17%	---
116	600873	梅花生物	0.02%	1.43	14.49	0.14%	---
117	002714	牧原股份	0.02%	0.29	14.67	0.14%	---
118	601717	中创智领	0.02%	0.62	15.22	0.14%	---
119	000733	振华科技	0.01%	0.19	9.96	0.09%	---
120	301299	卓创资讯	0.01%	0.14	7.61	0.07%	---
121	600016	民生银行	0.00%	0.01	0.04	0.00%	---
122	600027	华电国际	0.00%	0.01	0.05	0.00%	---
123	601068	中铝国际	0.00%	0.01	0.05	0.00%	---
124	600237	铜峰电子	0.00%	0.01	0.09	0.00%	---
125	301185	鸥玛软件	0.00%	0.01	0.19	0.00%	---
126	300648	星云股份	0.00%	0.01	0.52	0.00%	---
127	603508	思维列控	0.00%	0.04	1.11	0.01%	---
128	000159	国际实业	0.00%	0.25	1.45	0.01%	---
129	002763	汇洁股份	0.00%	0.56	4.04	0.04%	---
130	600847	万里股份	0.00%	0.36	4.18	0.04%	---

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