国投瑞银和悦180天持有期债券A

(025291)公募债券型
+添加自选
1.0042 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-09]
1.0042
累计净值 [2026-07-09]
1.0050 +0.10%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：-0.36%
  • 最近半年：-0.16%
  • 今年以来：0.34%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.42%
  • 成立日期：2025-09-23
  • 基金经理：李达夫,殷瑞飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.75亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细