国投瑞银和悦180天持有期债券A

(025291)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.0099 -0.11%-0.0011
单位净值 [2026-08-21]
1.0099
累计净值 [2026-08-21]
1.0112 +0.02%
净值估算(复权) [2026-08-21 14:58]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：0.06%
  • 最近半年：0.09%
  • 今年以来：0.91%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.99%
  • 成立日期：2025-09-23
    最新份额：1.04亿
    最新规模：1.89亿元
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 84%（6948 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：黄知诚
    李达夫
  • 基金公司： 国投瑞银基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细