国投瑞银和悦180天持有期债券A
(025291)公募债券型
1.0054
-0.16%-0.0016
单位净值 [2026-04-02]
1.0054
累计净值 [2026-04-02]
1.0038
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.54%
- 成立日期：2025-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.08 | 8.95 | 1.07 | 10.47% | 11.74% | 7.38 | 82.38% | 81.20% | 0.52 | 5.80% | 5.72% | 0.12 | 1.35% | 1.34% |