招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期

(026229)公募债券型
+添加自选
1.0061 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-08]
1.0061
累计净值 [2026-07-08]
1.0061 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.22%
  • 最近半年：0.61%
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.61%
  • 成立日期：2025-12-23
  • 基金经理：曾琦,陈功谋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.31亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商证券资产
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-081.00611.0061+0.00%
2026-07-071.00611.0061+0.00%
2026-07-061.00611.0061+0.01%
2026-07-031.00601.0060+0.00%
2026-07-021.00601.0060+0.01%
2026-07-011.00591.0059+0.00%
2026-06-301.00591.0059+0.00%
2026-06-291.00591.0059+0.02%
2026-06-261.00571.0057+0.00%
2026-06-251.00571.0057+0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期0.02%0.06%0.22%0.61%---0.61%
同类型排名4900/79544970/79545914/79545970/7954---6218/7954
四分位排名
一般
一般
一般
较差		---
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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曾琦 上任时间：2025-12-23

曾琦先生: 南开大学金融学专业硕士,6年证券从业经验。2004年加盟招商证券,历任招商证券资产管理部产品设计经理,投资管理部投资经理助理、投资经理。2006年起任现金牛投资经理助理,主要协助投资经理进行资产配置并制定产品投资策略,同时负责新股申购、网下询价工作,对新股投资研究较为深刻,投资经验丰富。现为招商证券投资管理部高级投资经理。 展开∨ 收起∧

陈功谋 上任时间：2025-12-23

陈功谋先生:武汉大学会计专业硕士。2011年入职招商证券财务部,2016年-2017年历任财务部资金交易员、债券交易员,同时负责公司流动性管理工作,2018年-2020年任资金管理部司库投资经理,2020年9月入职招商证券资产管理有限公司固定收益投资部。 展开∨ 收起∧