招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期
(026229)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.28 | 98.44% | 98.45% | 0.04 | 1.56% | 1.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |