招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期

(026229)公募固收被动型债券型
+添加自选
1.0069 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-24]
1.0069
累计净值 [2026-08-24]
1.0070 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：0.50%
  • 今年以来：0.69%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.69%
  • 成立日期：2025-12-23
    最新份额：1.20亿
    最新规模：1.21亿元
  • 基金经理：曾琦
    陈功谋
  • 基金公司： 招商证券资产 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★★☆ 4星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细