招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期
(026229)公募债券型
1.0061
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-08]
1.0061
累计净值 [2026-07-08]
1.0061
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.61%
- 成立日期：2025-12-23
- 基金经理：曾琦,陈功谋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
基金公告
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