招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期

(026229)公募固收被动型债券型
+添加自选
1.0078 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-10-08]
1.0078
累计净值 [2026-10-08]
1.0080 0.02%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：0.39%
  • 今年以来：0.78%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.78%
  • 成立日期：2025-12-23
    最新份额：1.20亿
    最新规模：1.21亿元
  • 基金经理：曾琦
    陈功谋
  • 基金公司： 招商证券资产 综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★★★☆ 4星基金经理班底★★★★☆ 4星
基金公告

基金代码：026229

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