大成标普500等权重指数(QDII)A人民币
(096001)公募QDII指数型
2.6641
-0.96%-0.0259
单位净值 [2026-03-05]
3.3662
累计净值 [2026-03-05]
2.6385
-0.96%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：-1.25%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：-0.53%
- 最近一年：5.94%
- 最近两年：14.88%
- 最近三年：20.99%
- 成立以来：166.41%
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.47亿元
- 投资风格：美国股票
- 管理公司：大成基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成标普500等权重指数证券投资基金(人民币A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-30 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金调整大额申购(含定期定额申购)业务的公告 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-23 | 大成标普500等权重指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-21 | 大成标普500等权重指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-03-21 | 大成标普500等权重指数证券投资基金(人民币A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-20 | 大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-20 | 大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-20 | 关于大成基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |