大成标普500等权重指数(QDII)A人民币
(096001)公募QDII指数型
2.6641
-0.96%-0.0259
单位净值 [2026-03-05]
3.3662
累计净值 [2026-03-05]
2.6385
-0.96%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：-1.25%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：-0.53%
- 最近一年：5.94%
- 最近两年：14.88%
- 最近三年：20.99%
- 成立以来：166.41%
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.47亿元
- 投资风格：美国股票
- 管理公司：大成基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 1.00% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 1.50% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |