大成标普500等权重指数(QDII)A人民币

(096001)公募QDII指数型
+添加自选
2.6735 0.73%+0.0194
单位净值 [2025-09-18]
3.2832
累计净值 [2025-09-18]
  • 最近一月：1.49%
  • 最近一季：5.60%
  • 最近半年：8.03%
  • 今年以来：6.29%
  • 最近一年：7.45%
  • 最近两年：25.46%
  • 最近三年：37.80%
  • 成立以来：266.76%
  • 成立日期：2011-03-23
  • 基金经理：冉凌浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.23亿元
  • 投资风格：美国股票
  • 管理公司：大成
最近两年行业配置比例图