大成标普500等权重指数(QDII)A人民币

(096001)公募QDII指数型
+添加自选
2.6641 -0.96%-0.0259
单位净值 [2026-03-05]
3.3662
累计净值 [2026-03-05]
2.6385 -0.96%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.60%
  • 最近一季：-1.25%
  • 最近半年：0.20%
  • 今年以来：-0.53%
  • 最近一年：5.94%
  • 最近两年：14.88%
  • 最近三年：20.99%
  • 成立以来：166.41%
  • 成立日期：2011-03-23
  • 基金经理：冉凌浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.47亿元
  • 投资风格：美国股票
  • 管理公司：大成基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动