大成标普500等权重指数(QDII)A人民币

(096001)公募QDII指数型
+添加自选
2.6641 -0.96%-0.0259
单位净值 [2026-03-05]
3.3662
累计净值 [2026-03-05]
2.6385 -0.96%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.60%
  • 最近一季：-1.25%
  • 最近半年：0.20%
  • 今年以来：-0.53%
  • 最近一年：5.94%
  • 最近两年：14.88%
  • 最近三年：20.99%
  • 成立以来：166.41%
  • 成立日期：2011-03-23
  • 基金经理：冉凌浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.47亿元
  • 投资风格：美国股票
  • 管理公司：大成基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.07 2025-01-17
2 0.07 2024-01-17
3 0.07 2023-01-13
4 0.06 2022-01-19
5 0.06 2021-01-15
6 0.06 2020-01-16
7 0.06 2019-01-07
8 0.05 2018-01-17
9 0.04 2017-01-18
10 0.04 2016-01-20
11 0.02 2015-01-19
12 0.00 2014-01-17