万家中证创业成长指数分级A
(150090)公募股票型
1.0308
0.04%+0.0004
单位净值 [2018-08-13]
1.3502
累计净值 [2018-08-13]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：3.08%
- 最近一年：5.03%
- 最近两年：10.26%
- 最近三年：16.37%
- 成立以来：40.96%
- 成立日期：2012-08-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-08-13 | 1.0308 | 1.3502 | 0.04% |
| 2018-08-10 | 1.0304 | 1.3498 | 0.01% |
| 2018-08-09 | 1.0303 | 1.3497 | 0.02% |
| 2018-08-08 | 1.0301 | 1.3495 | 0.01% |
| 2018-08-07 | 1.0300 | 1.3494 | 0.01% |
| 2018-08-06 | 1.0299 | 1.3493 | 0.04% |
| 2018-08-03 | 1.0295 | 1.3488 | 0.02% |
| 2018-08-02 | 1.0293 | 1.3487 | 0.01% |
| 2018-08-01 | 1.0292 | 1.3486 | 0.02% |
| 2018-07-31 | 1.0290 | 1.3484 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2018-08-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证创业成长指数分级A | 0.12% | 0.54% | 1.56% | 3.15% | 6.38% | 5.97% |
| 同类型排名 | 427/751 | 177/751 | 600/751 | 26/751 | 239/751 | 199/751 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-06-30 | 0.05亿份 | 135 |
| 2018-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.06亿份 | 130 |
| 2017-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 0.07亿份 | 139 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2019-03-28 | 万家中证创业成长指数分级证券投资基金2018年年度报告 |
| 2019-03-28 | 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金(原万家中证创业成长指数分级证券投资基金)2018年年度报告摘要 |
| 2018-10-24 | 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-08-28 | 万家中证创业成长指数分级证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-16 | 万家中证创业成长指数分级证券投资基金份额折算和变更登记结果暨万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2018-08-15 | 关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金名称变更的公告 |
| 2018-08-14 | 万家中证创业成长指数分级证券投资基金终止上市的第三次提示性公告 |
| 2018-08-13 | 关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金实施转型相关事项及风险第九次提示公告 |
| 2018-08-13 | 万家中证创业成长指数分级证券投资基金终止上市的第二次提示性公告 |
| 2018-08-10 | 万家中证创业成长指数分级证券投资基金终止上市的第一次提示性公告 |
| 2018-08-10 | 关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管业务及恢复相关业务的公告 |
| 2018-08-10 | 关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金实施转型相关事项及风险第八次提示公告 |
| 2018-08-09 | 关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金实施转型相关事项及风险第七次提示公告 |
| 2018-08-09 | 万家中证创业成长指数分级证券投资基金份额折算与变更登记的提示性公告 |
| 2018-08-09 | 万家中证创业成长指数分级证券投资基金终止上市公告 |
| 2018-08-07 | 关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金实施转型相关事项及风险第六次提示公告 |
| 2018-08-02 | 关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金实施转型相关事项及风险第五次提示公告 |
| 2018-07-31 | 关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金实施转型相关事项及风险第四次提示公告 |
| 2018-07-26 | 关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金实施转型相关事项及风险第三次提示公告 |
| 2018-07-24 | 关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金实施转型相关事项及风险第二次提示公告 |