嘉实国证自由现金流ETF
(159221)公募ETF指数型
1.2988
0.09%+0.0012
单位净值 [2026-04-21]
1.3354
累计净值 [2026-04-21]
1.3000
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：13.73%
- 今年以来：7.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.81%
- 成立日期：2025-04-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 63464.30 | 69.54% | 70.09% |
| 采矿业 | 9526.46 | 10.44% | 10.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6898.13 | 7.56% | 7.62% |
| 建筑业 | 3318.65 | 3.64% | 3.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2964.46 | 3.24% | 3.27% |
| 批发和零售业 | 2467.13 | 2.70% | 2.72% |
| 租赁和商务服务业 | 1368.17 | 1.50% | 1.51% |
| 住宿和餐饮业 | 394.30 | 0.43% | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 149.23 | 0.16% | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.73 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7272.69 | 65.20% | 65.79% |
| 采矿业 | 1912.98 | 17.15% | 17.31% |
| 批发和零售业 | 569.34 | 5.10% | 5.15% |
| 租赁和商务服务业 | 491.58 | 4.41% | 4.45% |
| 建筑业 | 373.58 | 3.35% | 3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 283.07 | 2.54% | 2.56% |
| 住宿和餐饮业 | 57.37 | 0.51% | 0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 53.04 | 0.48% | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.30 | 0.22% | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.88 | 0.14% | 0.14% |