嘉实国证自由现金流ETF

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600104	上汽集团	9.84%	926.70	13520.55	0.08%	402.65 (43.45%)
2	600938	中国海油	9.71%	333.35	13334.00	0.11%	22.54 (6.76%)
3	000651	格力电器	9.51%	345.26	13057.73	0.06%	149.53 (43.31%)
4	601919	中远海控	4.54%	415.58	6237.84	0.03%	147.40 (35.47%)
5	601633	长城汽车	3.62%	240.66	4964.82	0.04%	103.95 (43.19%)
6	600019	宝钢股份	3.26%	697.70	4472.26	0.03%	274.64 (39.36%)
7	601600	中国铝业	3.02%	363.86	4148.00	0.03%	84.34 (23.18%)
8	600050	中国联通	2.95%	909.68	4048.08	0.03%	385.77 (42.41%)
9	000338	潍柴动力	2.90%	164.34	3983.60	0.03%	9.29 (5.65%)
10	601877	正泰电器	2.72%	114.29	3731.57	0.05%	16.54 (14.47%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600104	上汽集团	9.84%	926.70	13520.55	0.08%	402.65 (43.45%)
2	600938	中国海油	9.71%	333.35	13334.00	0.11%	22.54 (6.76%)
3	000651	格力电器	9.51%	345.26	13057.73	0.06%	149.53 (43.31%)
4	601919	中远海控	4.54%	415.58	6237.84	0.03%	147.40 (35.47%)
5	601633	长城汽车	3.62%	240.66	4964.82	0.04%	103.95 (43.19%)
6	600019	宝钢股份	3.26%	697.70	4472.26	0.03%	274.64 (39.36%)
7	601600	中国铝业	3.02%	363.86	4148.00	0.03%	84.34 (23.18%)
8	600050	中国联通	2.95%	909.68	4048.08	0.03%	385.77 (42.41%)
9	000338	潍柴动力	2.90%	164.34	3983.60	0.03%	9.29 (5.65%)
10	601877	正泰电器	2.72%	114.29	3731.57	0.05%	16.54 (14.47%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	10.28%	310.81	9380.25	0.10%	52.78 (16.98%)
2	600104	上汽集团	8.74%	524.05	7976.04	0.05%	176.28 (33.64%)
3	000651	格力电器	8.63%	195.73	7872.26	0.04%	83.18 (42.50%)
4	601919	中远海控	4.46%	268.18	4070.96	0.02%	新增
5	601600	中国铝业	3.74%	279.52	3415.73	0.02%	-73.39 (-26.26%)
6	600019	宝钢股份	3.45%	423.06	3151.80	0.02%	新增
7	601633	长城汽车	3.39%	136.71	3093.75	0.02%	新增
8	601877	正泰电器	2.99%	97.75	2726.25	0.05%	34.33 (35.12%)
9	600050	中国联通	2.93%	523.91	2677.18	0.02%	新增
10	000338	潍柴动力	2.92%	155.05	2666.86	0.03%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	10.28%	310.81	9380.25	0.10%	52.78 (16.98%)
2	600104	上汽集团	8.74%	524.05	7976.04	0.05%	176.28 (33.64%)
3	000651	格力电器	8.63%	195.73	7872.26	0.04%	83.18 (42.50%)
4	601919	中远海控	4.46%	268.18	4070.96	0.02%	新增
5	601600	中国铝业	3.74%	279.52	3415.73	0.02%	-73.39 (-26.26%)
6	600019	宝钢股份	3.45%	423.06	3151.80	0.02%	新增
7	601633	长城汽车	3.39%	136.71	3093.75	0.02%	新增
8	601877	正泰电器	2.99%	97.75	2726.25	0.05%	34.33 (35.12%)
9	600050	中国联通	2.93%	523.91	2677.18	0.02%	新增
10	000338	潍柴动力	2.92%	155.05	2666.86	0.03%	新增
11	000708	中信特钢	2.30%	128.01	2095.46	2.31%	---
12	600170	上海建工	2.17%	745.97	1976.82	2.18%	---
13	601727	上海电气	2.03%	214.92	1850.46	2.04%	---
14	000039	中集集团	2.01%	181.54	1831.74	2.02%	---
15	000959	首钢股份	1.72%	320.05	1568.24	1.73%	---
16	600482	中国动力	1.71%	75.32	1559.12	1.72%	---
17	000792	盐湖股份	1.68%	54.43	1532.75	1.69%	---
18	601212	白银有色	1.58%	246.92	1444.48	1.60%	---
19	600352	浙江龙盛	1.57%	134.83	1437.29	1.59%	---
20	600057	厦门象屿	1.50%	160.58	1368.17	1.51%	---
21	002648	卫星化学	1.47%	75.67	1337.85	1.48%	---
22	600585	海螺水泥	1.37%	57.32	1253.02	1.38%	---
23	600096	云天化	1.31%	35.72	1193.41	1.32%	---
24	000807	云铝股份	1.25%	34.86	1144.80	1.26%	---
25	600741	华域汽车	1.18%	53.82	1076.40	1.19%	---
26	000933	神火股份	1.06%	35.08	963.65	1.06%	---
27	600498	烽火通信	0.86%	24.39	782.43	0.86%	---
28	601117	中国化学	0.84%	102.02	768.21	0.85%	---
29	601880	辽港股份	0.80%	456.07	729.71	0.81%	---
30	600320	振华重工	0.72%	126.85	653.28	0.72%	---
31	600219	南山铝业	0.70%	118.45	637.26	0.70%	---
32	603833	欧派家居	0.70%	12.26	638.62	0.71%	---
33	000921	海信家电	0.67%	24.82	615.75	0.68%	---
34	688819	天能股份	0.66%	18.14	602.69	0.67%	---
35	600428	中远海特	0.57%	73.52	521.99	0.58%	---
36	603233	大参林	0.57%	29.55	520.67	0.57%	---
37	002056	横店东磁	0.57%	26.65	519.67	0.57%	---
38	600398	海澜之家	0.56%	84.53	511.41	0.56%	---
39	689009	九号公司	0.55%	9.01	500.67	0.55%	---
40	603766	隆鑫通用	0.50%	28.49	458.97	0.51%	---
41	600295	鄂尔多斯	0.50%	37.09	458.46	0.51%	---
42	603129	春风动力	0.48%	1.58	440.31	0.49%	---
43	600060	海信视像	0.47%	17.81	432.43	0.48%	---
44	002416	爱施德	0.46%	33.48	421.18	0.47%	---
45	600258	首旅酒店	0.43%	23.54	394.30	0.44%	---
46	600380	健康元	0.42%	32.93	380.34	0.42%	---
47	600004	白云机场	0.41%	39.28	371.59	0.41%	---
48	601156	东航物流	0.39%	19.09	351.46	0.39%	---
49	002761	浙江建投	0.39%	41.86	358.74	0.40%	---
50	603816	顾家家居	0.37%	10.92	335.68	0.37%	---
51	688336	三生国健	0.36%	5.56	331.24	0.37%	---
52	603883	老百姓	0.34%	20.88	309.02	0.34%	---
53	603565	中谷物流	0.33%	30.02	301.40	0.33%	---
54	002668	TCL智家	0.31%	27.20	282.34	0.31%	---
55	603444	吉比特	0.31%	0.67	283.98	0.31%	---
56	600312	平高电气	0.30%	15.97	277.08	0.31%	---
57	600267	海正药业	0.28%	25.42	251.40	0.28%	---
58	600033	福建高速	0.27%	58.66	242.27	0.27%	---
59	000065	北方国际	0.25%	18.43	229.64	0.25%	---
60	600729	重庆百货	0.24%	8.47	220.22	0.24%	---
61	600961	株冶集团	0.24%	13.58	218.64	0.24%	---
62	603929	亚翔集成	0.24%	2.25	214.88	0.24%	---
63	002727	一心堂	0.23%	16.51	212.32	0.23%	---
64	600216	浙江医药	0.22%	14.30	198.20	0.22%	---
65	002697	红旗连锁	0.19%	28.99	172.20	0.19%	---
66	601083	锦江航运	0.18%	15.03	167.73	0.19%	---
67	000915	华特达因	0.18%	5.05	166.85	0.18%	---
68	603173	福斯达	0.18%	3.78	161.86	0.18%	---
69	002043	兔宝宝	0.17%	10.71	154.33	0.17%	---
70	600420	国药现代	0.16%	14.10	142.41	0.16%	---
71	301039	中集车辆	0.16%	16.33	149.42	0.17%	---
72	000719	中原传媒	0.16%	12.69	149.23	0.16%	---
73	603031	安孚科技	0.16%	3.35	148.41	0.16%	---
74	600758	辽宁能源	0.15%	37.33	135.88	0.15%	---
75	603611	诺力股份	0.14%	5.07	123.96	0.14%	---
76	000650	仁和药业	0.14%	21.87	123.57	0.14%	---
77	603279	景津装备	0.14%	7.80	131.59	0.15%	---
78	002462	嘉事堂	0.13%	7.99	114.74	0.13%	---
79	300389	艾比森	0.12%	6.50	105.50	0.12%	---
80	000957	中通客车	0.12%	9.89	112.94	0.12%	---
81	600300	维维股份	0.12%	30.65	107.58	0.12%	---
82	600694	大商股份	0.11%	5.39	96.64	0.11%	---
83	301408	华人健康	0.11%	5.18	96.14	0.11%	---
84	600449	宁夏建材	0.11%	8.38	103.58	0.11%	---
85	603313	梦百合	0.11%	11.72	104.31	0.12%	---
86	002206	海利得	0.11%	17.31	101.26	0.11%	---
87	603367	辰欣药业	0.10%	5.07	87.81	0.10%	---
88	603111	康尼机电	0.09%	12.45	85.28	0.09%	---
89	600496	精工钢构	0.09%	19.00	78.85	0.09%	---
90	002918	蒙娜丽莎	0.09%	5.49	78.12	0.09%	---
91	600682	南京新百	0.09%	9.70	84.78	0.09%	---
92	000026	飞亚达	0.08%	4.45	72.89	0.08%	---
93	002255	海陆重工	0.08%	5.75	72.56	0.08%	---
94	000597	东北制药	0.08%	14.75	77.00	0.09%	---
95	603967	中创物流	0.08%	5.58	76.61	0.08%	---
96	600351	亚宝药业	0.07%	9.66	62.69	0.07%	---
97	603167	渤海轮渡	0.07%	6.83	64.41	0.07%	---
98	600479	千金药业	0.07%	6.42	65.23	0.07%	---
99	300228	富瑞特装	0.06%	5.98	59.14	0.07%	---
100	688330	宏力达	0.05%	1.33	48.15	0.05%	---
101	001280	中国铀业	0.01%	0.23	10.33	0.01%	---
102	603262	技源集团	0.00%	0.01	0.26	0.00%	---
103	603406	天富龙	0.00%	0.00	0.17	0.00%	---
104	301638	南网数字	0.00%	0.23	3.30	0.00%	---
105	301563	云汉芯城	0.00%	0.01	1.47	0.00%	---
106	001369	双欣材料	0.00%	0.09	1.16	0.00%	---
107	301687	新广益	0.00%	0.02	1.06	0.00%	---
108	301667	纳百川	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
109	603418	友升股份	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
110	603175	超颖电子	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
111	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
112	001285	瑞立科密	0.00%	0.01	0.77	0.00%	---
113	301668	昊创瑞通	0.00%	0.02	0.74	0.00%	---
114	301449	天溯计量	0.00%	0.01	0.73	0.00%	---
115	603248	锡华科技	0.00%	0.03	0.42	0.00%	---
116	603370	华新精科	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
117	603376	大明电子	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
118	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	9.80%	258.03	6742.32	0.09%	216.46 (83.89%)
2	600104	上汽集团	8.65%	347.77	5953.82	0.03%	277.58 (79.82%)
3	000858	五粮液	7.28%	41.23	5008.62	0.01%	新增
4	000651	格力电器	6.50%	112.55	4470.49	0.02%	93.93 (83.46%)
5	603993	洛阳钼业	5.09%	223.00	3501.10	0.01%	156.19 (70.04%)
6	601600	中国铝业	4.23%	352.91	2907.98	0.03%	282.32 (80.00%)
7	601225	陕西煤业	4.22%	145.39	2907.80	0.01%	新增
8	601727	上海电气	3.06%	223.24	2107.39	0.02%	179.83 (80.55%)
9	601877	正泰电器	2.83%	63.42	1947.63	0.03%	49.02 (77.29%)
10	600755	厦门国贸	2.80%	311.37	1924.27	0.15%	256.25 (82.30%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	9.80%	258.03	6742.32	0.09%	216.46 (83.89%)
2	600104	上汽集团	8.65%	347.77	5953.82	0.03%	277.58 (79.82%)
3	000858	五粮液	7.28%	41.23	5008.62	0.01%	新增
4	000651	格力电器	6.50%	112.55	4470.49	0.02%	93.93 (83.46%)
5	603993	洛阳钼业	5.09%	223.00	3501.10	0.01%	156.19 (70.04%)
6	601600	中国铝业	4.23%	352.91	2907.98	0.03%	282.32 (80.00%)
7	601225	陕西煤业	4.22%	145.39	2907.80	0.01%	新增
8	601727	上海电气	3.06%	223.24	2107.39	0.02%	179.83 (80.55%)
9	601877	正泰电器	2.83%	63.42	1947.63	0.03%	49.02 (77.29%)
10	600755	厦门国贸	2.80%	311.37	1924.27	0.15%	256.25 (82.30%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600104	上汽集团	10.10%	70.19	1126.55	10.19%	---
2	600938	中国海油	9.73%	41.57	1085.39	9.82%	---
3	000333	美的集团	9.20%	14.21	1025.96	9.28%	---
4	000651	格力电器	7.50%	18.62	836.41	7.57%	---
5	603993	洛阳钼业	5.04%	66.81	562.54	5.09%	---
6	601600	中国铝业	4.46%	70.59	496.95	4.50%	---
7	600755	厦门国贸	2.99%	55.12	333.48	3.02%	---
8	601877	正泰电器	2.93%	14.40	326.45	2.95%	---
9	601727	上海电气	2.88%	43.41	320.80	2.90%	---
10	600482	中国动力	2.64%	12.74	293.91	2.66%	---

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600104	上汽集团	10.10%	70.19	1126.55	10.19%	---
2	600938	中国海油	9.73%	41.57	1085.39	9.82%	---
3	000333	美的集团	9.20%	14.21	1025.96	9.28%	---
4	000651	格力电器	7.50%	18.62	836.41	7.57%	---
5	603993	洛阳钼业	5.04%	66.81	562.54	5.09%	---
6	601600	中国铝业	4.46%	70.59	496.95	4.50%	---
7	600755	厦门国贸	2.99%	55.12	333.48	3.02%	---
8	601877	正泰电器	2.93%	14.40	326.45	2.95%	---
9	601727	上海电气	2.88%	43.41	320.80	2.90%	---
10	600482	中国动力	2.64%	12.74	293.91	2.66%	---
11	000338	潍柴动力	2.29%	16.63	255.77	2.31%	---
12	000039	中集集团	2.28%	32.30	253.88	2.30%	---
13	600170	上海建工	2.14%	99.91	238.78	2.16%	---
14	600352	浙江龙盛	2.07%	22.77	231.34	2.09%	---
15	601898	中煤能源	1.81%	18.48	202.17	1.83%	---
16	600096	云天化	1.62%	8.24	181.03	1.64%	---
17	600710	苏美达	1.60%	18.55	178.27	1.61%	---
18	000807	云铝股份	1.35%	9.44	150.85	1.36%	---
19	600057	厦门象屿	1.17%	18.54	130.36	1.18%	---
20	600320	振华重工	1.06%	27.10	118.43	1.07%	---
21	601212	白银有色	1.06%	37.61	117.72	1.06%	---
22	603833	欧派家居	1.03%	2.03	114.59	1.04%	---
23	600219	南山铝业	0.97%	28.30	108.39	0.98%	---
24	600741	华域汽车	0.85%	5.36	94.60	0.86%	---
25	603939	益丰药房	0.71%	3.23	79.04	0.72%	---
26	300724	捷佳伟创	0.69%	1.41	76.56	0.69%	---
27	600060	海信视像	0.65%	3.15	72.51	0.66%	---
28	603129	春风动力	0.64%	0.33	71.44	0.65%	---
29	600295	鄂尔多斯	0.63%	8.08	70.38	0.64%	---
30	002416	爱施德	0.61%	5.69	68.39	0.62%	---
31	600428	中远海特	0.60%	10.72	67.00	0.61%	---
32	600004	白云机场	0.52%	6.42	58.42	0.53%	---
33	600258	首旅酒店	0.51%	4.06	57.37	0.52%	---
34	601231	环旭电子	0.48%	3.69	53.98	0.49%	---
35	002761	浙江建投	0.47%	5.96	52.87	0.48%	---
36	600875	东方电气	0.46%	3.06	51.22	0.46%	---
37	002056	横店东磁	0.44%	3.47	49.10	0.44%	---
38	600380	健康元	0.44%	4.42	48.75	0.44%	---
39	603929	亚翔集成	0.43%	1.38	48.44	0.44%	---
40	603233	大参林	0.42%	2.85	46.45	0.42%	---
41	001338	永顺泰	0.42%	3.89	46.37	0.42%	---
42	000521	长虹美菱	0.41%	6.64	46.08	0.42%	---
43	600312	平高电气	0.39%	2.85	43.86	0.40%	---
44	002249	大洋电机	0.38%	6.45	42.44	0.38%	---
45	603056	德邦股份	0.36%	2.49	39.64	0.36%	---
46	600729	重百集团	0.35%	1.32	39.38	0.36%	---
47	301039	中集车辆	0.35%	4.82	39.19	0.35%	---
48	600717	天津港	0.35%	8.55	38.99	0.35%	---
49	600866	星湖科技	0.35%	5.57	38.49	0.35%	---
50	601101	昊华能源	0.34%	5.26	38.08	0.34%	---
51	600267	海正药业	0.32%	3.91	36.17	0.33%	---
52	601811	新华文轩	0.30%	2.32	33.80	0.31%	---
53	600667	太极实业	0.30%	5.09	33.49	0.30%	---
54	600420	国药现代	0.29%	3.03	32.27	0.29%	---
55	600033	福建高速	0.29%	9.10	32.21	0.29%	---
56	600480	凌云股份	0.27%	2.46	29.90	0.27%	---
57	002727	一心堂	0.25%	1.68	27.45	0.25%	---
58	601083	锦江航运	0.24%	2.39	26.55	0.24%	---
59	600758	辽宁能源	0.22%	6.63	24.80	0.22%	---
60	002048	宁波华翔	0.22%	1.34	24.67	0.22%	---
61	002039	黔源电力	0.22%	1.53	24.30	0.22%	---
62	002545	东方铁塔	0.20%	2.55	22.67	0.21%	---
63	002697	红旗连锁	0.20%	4.17	22.31	0.20%	---
64	600987	航民股份	0.20%	3.13	22.13	0.20%	---
65	002043	兔宝宝	0.20%	2.25	22.05	0.20%	---
66	002758	浙农股份	0.18%	2.27	20.27	0.18%	---
67	600794	保税科技	0.18%	3.80	20.25	0.18%	---
68	300226	上海钢联	0.18%	0.88	20.10	0.18%	---
69	603031	安孚科技	0.18%	0.67	19.83	0.18%	---
70	000700	模塑科技	0.18%	2.51	19.70	0.18%	---
71	600268	国电南自	0.18%	2.50	19.55	0.18%	---
72	000719	中原传媒	0.17%	1.55	19.24	0.17%	---
73	000957	中通客车	0.17%	1.72	18.80	0.17%	---
74	002745	木林森	0.17%	2.38	18.75	0.17%	---
75	002284	亚太股份	0.16%	1.59	17.57	0.16%	---
76	603227	雪峰科技	0.15%	2.01	16.84	0.15%	---
77	301370	国科恒泰	0.14%	1.50	15.97	0.14%	---
78	000156	华数传媒	0.14%	2.00	15.88	0.14%	---
79	600785	新华百货	0.14%	1.35	15.84	0.14%	---
80	002367	康力电梯	0.14%	2.20	15.47	0.14%	---
81	301408	华人健康	0.14%	1.00	15.21	0.14%	---
82	000404	长虹华意	0.13%	2.01	14.27	0.13%	---
83	000880	潍柴重机	0.13%	0.37	13.99	0.13%	---
84	600814	杭州解百	0.12%	1.78	13.87	0.13%	---
85	002255	海陆重工	0.11%	1.51	12.71	0.12%	---
86	002478	常宝股份	0.10%	2.22	11.65	0.11%	---
87	600682	南京新百	0.10%	1.68	11.29	0.10%	---
88	002328	新朋股份	0.10%	1.85	10.77	0.10%	---
89	603518	锦泓集团	0.09%	1.01	9.98	0.09%	---
90	002441	众业达	0.09%	1.08	9.80	0.09%	---
91	601002	晋亿实业	0.09%	1.96	9.66	0.09%	---
92	300650	太龙股份	0.08%	0.54	9.02	0.08%	---
93	002283	天润工业	0.08%	1.46	8.70	0.08%	---
94	000419	通程控股	0.07%	1.42	8.08	0.07%	---
95	600479	千金药业	0.07%	0.75	7.80	0.07%	---
96	301102	兆讯传媒	0.07%	0.70	7.64	0.07%	---
97	603326	我乐家居	0.06%	0.77	6.38	0.06%	---
98	002303	美盈森	0.06%	1.74	6.19	0.06%	---
99	002363	隆基机械	0.04%	0.62	4.72	0.04%	---
100	002301	齐心集团	0.04%	0.55	3.92	0.04%	---
101	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---

显示全部持仓明细>>