嘉实国证自由现金流ETF
(159221)公募ETF
1.2988
0.09%+0.0012
单位净值 [2026-04-21]
1.3354
累计净值 [2026-04-21]
1.3000
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：13.73%
- 今年以来：7.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.81%
- 成立日期：2025-04-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2988 | 1.3354 | +0.09% |
| 2026-04-20 | 1.2976 | 1.3342 | -0.49% |
| 2026-04-17 | 1.3040 | 1.3406 | -0.71% |
| 2026-04-16 | 1.3133 | 1.3499 | +0.84% |
| 2026-04-15 | 1.3023 | 1.3389 | -0.46% |
| 2026-04-14 | 1.3156 | 1.3450 | -0.18% |
| 2026-04-13 | 1.3180 | 1.3474 | -0.39% |
| 2026-04-10 | 1.3232 | 1.3526 | +0.54% |
| 2026-04-09 | 1.3161 | 1.3455 | -0.12% |
| 2026-04-08 | 1.3177 | 1.3471 | +1.94% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实国证自由现金流ETF | -0.73% | -0.58% | 1.85% | 13.73% | --- | 7.75% |
| 同类型排名 | 1195/1310 | 1126/1310 | 410/1310 | 351/1310 | --- | 487/1310 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 良好 | 良好 | --- | 良好 |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |