嘉实国证自由现金流ETF
(159221)公募ETF指数型
1.2991
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.3357
累计净值 [2026-04-22]
1.2994
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：13.61%
- 今年以来：7.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.84%
- 成立日期：2025-04-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.14 | 9.13 | 9.06 | 99.11% | 99.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.89% | 0.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 98.25% | 98.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.75% | 1.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |