嘉实国证自由现金流ETF
(159221)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 13.75 | 13.73 | 13.64 | 99.20% | 99.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 9.14 | 9.13 | 9.06 | 99.11% | 99.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.89% | 0.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 6.90 | 6.88 | 6.82 | 98.94% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.06% | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 98.25% | 98.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.75% | 1.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |