广发恒生消费(QDII-ETF)
(159699)公募QDII指数型
0.8764
0.90%+0.0079
单位净值 [2024-06-13]
0.8764
累计净值 [2024-06-13]
- 最近一月：-9.78%
- 最近一季：-2.33%
- 最近半年：7.28%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-08-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | 0.8764 | 0.8764 | 0.90% |
| 2024-06-12 | 0.8686 | 0.8686 | -1.62% |
| 2024-06-11 | 0.8829 | 0.8829 | -1.63% |
| 2024-06-07 | 0.8975 | 0.8975 | -0.74% |
| 2024-06-06 | 0.9042 | 0.9042 | 0.34% |
| 2024-06-05 | 0.9011 | 0.9011 | -0.44% |
| 2024-06-04 | 0.9051 | 0.9051 | 0.86% |
| 2024-06-03 | 0.8974 | 0.8974 | 1.29% |
| 2024-05-31 | 0.8860 | 0.8860 | -0.87% |
| 2024-05-30 | 0.8938 | 0.8938 | -1.42% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发恒生消费(QDII-ETF) | -3.07% | -9.78% | -2.33% | 7.28% | 0.00% | 1.19% |
| 同类型排名 | 88/88 | 88/88 | 72/88 | 30/88 | 24/88 | 42/88 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-17 | 广发基金管理有限公司关于增加渤海证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2024-05-13 | 广发基金管理有限公司关于广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购与赎回业务的公告 |
| 2024-05-06 | 广发基金管理有限公司关于增加民生证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-24 | 广发基金管理有限公司关于增加东兴证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2024-04-24 | 广发基金管理有限公司关于增加联储证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2024-04-19 | 广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于增加东北证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 广发基金管理有限公司关于广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购与赎回业务的公告 |
| 2024-02-20 | 广发基金管理有限公司关于增加申万宏源证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2024-02-01 | 广发基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-11 | 广发基金管理有限公司关于增加华宝证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2023-12-21 | 广发基金管理有限公司关于增加信达证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2023-12-21 | 广发基金管理有限公司关于广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购与赎回业务的公告 |