广发恒生消费(QDII-ETF)
(159699)公募QDII指数型
1.0183
-0.87%-0.0088
单位净值 [2025-11-07]
1.0183
累计净值 [2025-11-07]
- 最近一月：-6.71%
- 最近一季：-4.88%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：6.94%
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：11.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.83%
- 成立日期：2023-08-10
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.0183 | 1.0183 | -0.87% |
| 2025-11-06 | 1.0272 | 1.0272 | 1.05% |
| 2025-11-05 | 1.0165 | 1.0165 | 0.07% |
| 2025-11-04 | 1.0158 | 1.0158 | -0.71% |
| 2025-10-31 | 1.0231 | 1.0231 | -0.85% |
| 2025-10-30 | 1.0319 | 1.0319 | -1.35% |
| 2025-10-29 | 1.0460 | 1.0460 | -0.04% |
| 2025-10-28 | 1.0464 | 1.0464 | -1.83% |
| 2025-10-27 | 1.0659 | 1.0659 | 0.10% |
| 2025-10-24 | 1.0648 | 1.0648 | 0.35% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-11-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发恒生消费(QDII-ETF) | -0.47% | -6.71% | -4.88% | 2.90% | 4.16% | 6.94% |
| 同类型排名 | 51/157 | 70/157 | 133/157 | 139/157 | 124/157 | 136/157 |
| QDII | -0.83% | -5.98% | 3.45% | 16.12% | 23.33% | 29.88% |
| 沪深300 | 0.82% | 0.82% | 13.71% | 22.11% | 12.86% | 18.90% |
| 上证指数 | 1.08% | 2.96% | 9.83% | 19.59% | 15.18% | 19.27% |
| 深成指 | 0.19% | -0.91% | 20.13% | 32.66% | 19.30% | 28.70% |
| 股票型 | 0.23% | -0.70% | 13.64% | 23.88% | 16.42% | 26.59% |
| 混合型 | 0.12% | -1.39% | 11.32% | 22.12% | 19.97% | 25.45% |
| 债券型 | 0.02% | 0.41% | 0.59% | 1.58% | 3.12% | 2.17% |
| FOF | 0.01% | -1.59% | 10.92% | 19.70% | 13.94% | 22.41% |
| 另类投资 | -0.37% | 4.01% | 14.30% | 13.98% | 33.85% | 38.17% |
| ETF | 0.28% | -0.80% | 14.70% | 24.63% | 16.59% | 68.56% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.30% | 0.62% | 1.37% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.12亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.64亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.41亿份 | 3779 |
基金经理
更多
刘杰 上任时间：2023-08-10
刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年4月1日至2016年1月17日任广发沪深300指数基金的基金经理,2014年4月1日起任广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理,2015年8月20日起任广发沪深300ETF基金的基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>