广发恒生消费(QDII-ETF)
(159699)公募QDII指数型
0.9061
-1.04%-0.0095
单位净值 [2026-06-05]
0.9061
累计净值 [2026-06-05]
0.9035
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-4.72%
- 最近一季：-10.97%
- 最近半年：-13.29%
- 今年以来：-9.03%
- 最近一年：-12.50%
- 最近两年：0.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.39%
- 成立日期：2023-08-10
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 9.73 | 9.68 | 9.57 | 98.41% | 98.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.16% | 1.15% | 0.04 | 0.43% | 0.44% |
| 2025-12-31 | 11.81 | 11.73 | 11.59 | 98.19% | 98.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 1.32% | 1.32% | 0.06 | 0.49% | 0.49% |
| 2025-06-30 | 12.07 | 11.53 | 11.40 | 94.22% | 94.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 3.20% | 3.06% | 0.30 | 2.58% | 2.46% |
| 2024-12-31 | 4.72 | 4.71 | 4.53 | 95.89% | 95.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 4.06% | 4.05% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 2.82 | 2.80 | 2.76 | 97.64% | 97.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.73% | 1.72% | 0.02 | 0.63% | 0.62% |
| 2023-12-31 | 2.38 | 2.36 | 2.33 | 97.90% | 97.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.41% | 1.39% | 0.02 | 0.69% | 0.69% |