广发恒生消费(QDII-ETF)
(159699)公募QDII指数型
1.1221
0.98%+0.0110
单位净值 [2025-09-19]
1.1221
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：1.95%
- 最近一季：12.55%
- 最近半年：8.58%
- 今年以来：17.84%
- 最近一年：40.19%
- 最近两年：14.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.21%
- 成立日期：2023-08-10
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.81 | 11.73 | 11.59 | 98.19% | 98.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 1.32% | 1.32% | 0.06 | 0.49% | 0.49% |
| 2025-06-30 | 12.07 | 11.53 | 11.40 | 94.22% | 94.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 3.20% | 3.06% | 0.30 | 2.58% | 2.46% |
| 2024-12-31 | 4.72 | 4.71 | 4.53 | 95.89% | 95.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 4.06% | 4.05% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 2.82 | 2.80 | 2.76 | 97.64% | 97.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.73% | 1.72% | 0.02 | 0.63% | 0.62% |
| 2023-12-31 | 2.38 | 2.36 | 2.33 | 97.90% | 97.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.41% | 1.39% | 0.02 | 0.69% | 0.69% |