广发恒生消费(QDII-ETF)

(159699)公募QDII指数型
+添加自选
0.9229 2.03%+0.0184
单位净值 [2026-06-12]
0.9229
累计净值 [2026-06-12]
0.9206 +0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-3.82%
  • 最近一季：-9.15%
  • 最近半年：-10.00%
  • 今年以来：-7.34%
  • 最近一年：-11.73%
  • 最近两年：6.25%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-7.71%
  • 成立日期：2023-08-10
  • 基金经理：刘杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
非日常生活消费品 53140.19 54.91% 55.51%
日常消费品 32851.97 33.94% 34.31%
工业 9073.52 9.37% 9.48%
原材料 672.10 0.69% 0.70%