广发恒生消费(QDII-ETF)
(159699)公募QDII
0.9061
-1.04%-0.0095
单位净值 [2026-06-05]
0.9061
累计净值 [2026-06-05]
0.9035
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-4.72%
- 最近一季：-10.97%
- 最近半年：-13.29%
- 今年以来：-9.03%
- 最近一年：-12.50%
- 最近两年：0.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.39%
- 成立日期：2023-08-10
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9061 | 0.9061 | -1.04% |
| 2026-06-04 | 0.9156 | 0.9156 | -0.63% |
| 2026-06-03 | 0.9214 | 0.9214 | -0.89% |
| 2026-06-02 | 0.9297 | 0.9297 | +0.19% |
| 2026-06-01 | 0.9279 | 0.9279 | +1.84% |
| 2026-05-29 | 0.9111 | 0.9111 | +2.05% |
| 2026-05-28 | 0.8928 | 0.8928 | -0.48% |
| 2026-05-27 | 0.8971 | 0.8971 | -0.94% |
| 2026-05-26 | 0.9056 | 0.9056 | -0.56% |
| 2026-05-25 | 0.9107 | 0.9107 | -0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发恒生消费(QDII-ETF) | -0.55% | -4.72% | -10.97% | -13.29% | -12.50% | -9.03% |
| 同类型排名 | 25/719 | 137/719 | 171/719 | 67/719 | 124/719 | 64/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘杰 上任时间：2023-08-10
刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年4月1日至2016年1月17日任广发沪深300指数基金的基金经理,2014年4月1日起任广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理,2015年8月20日起任广发沪深300ETF基金的基金经理 展开∨ 收起∧