广发恒生消费(QDII-ETF)

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	9.37%	100.65	9073.52	9.48%	-22.85 (-22.70%)
2	09987	百胜中国	9.36%	26.61	9055.09	9.46%	-4.23 (-15.90%)
3	09992	泡泡玛特	7.30%	55.72	7065.15	7.38%	-7.02 (-12.60%)
4	02020	安踏体育	7.21%	104.36	6975.35	7.29%	-14.52 (-13.91%)
5	09633	农夫山泉	6.45%	150.78	6246.52	6.52%	-19.20 (-12.73%)
6	00288	万洲国际	5.79%	618.90	5606.66	5.86%	-81.90 (-13.23%)
7	02319	蒙牛乳业	3.60%	229.60	3486.88	3.64%	-35.20 (-15.33%)
8	00300	美的集团	3.48%	45.49	3365.86	3.52%	-6.43 (-14.13%)
9	06690	海尔智家	3.36%	177.86	3253.90	3.40%	-26.40 (-14.84%)
10	02331	李宁	3.35%	171.40	3238.63	3.38%	-25.85 (-15.08%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	9.37%	100.65	9073.52	9.48%	-22.85 (-22.70%)
2	09987	百胜中国	9.36%	26.61	9055.09	9.46%	-4.23 (-15.90%)
3	09992	泡泡玛特	7.30%	55.72	7065.15	7.38%	-7.02 (-12.60%)
4	02020	安踏体育	7.21%	104.36	6975.35	7.29%	-14.52 (-13.91%)
5	09633	农夫山泉	6.45%	150.78	6246.52	6.52%	-19.20 (-12.73%)
6	00288	万洲国际	5.79%	618.90	5606.66	5.86%	-81.90 (-13.23%)
7	02319	蒙牛乳业	3.60%	229.60	3486.88	3.64%	-35.20 (-15.33%)
8	00300	美的集团	3.48%	45.49	3365.86	3.52%	-6.43 (-14.13%)
9	06690	海尔智家	3.36%	177.86	3253.90	3.40%	-26.40 (-14.84%)
10	02331	李宁	3.35%	171.40	3238.63	3.38%	-25.85 (-15.08%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	9.06%	62.74	10637.01	9.18%	19.82 (31.59%)
2	09987	百胜中国	8.75%	30.84	10267.47	8.86%	1.62 (5.25%)
3	00669	创科实业	8.55%	123.50	10028.14	8.65%	7.85 (6.36%)
4	02020	安踏体育	7.37%	118.88	8649.04	7.46%	9.88 (8.31%)
5	09633	农夫山泉	6.13%	169.98	7191.31	6.20%	14.10 (8.30%)
6	00288	万洲国际	4.68%	700.80	5487.91	4.73%	39.35 (5.62%)
7	06690	海尔智家	3.82%	204.26	4479.46	3.86%	13.78 (6.75%)
8	00300	美的集团	3.39%	51.92	3983.75	3.44%	3.39 (6.53%)
9	02313	申洲国际	3.27%	69.47	3840.10	3.31%	4.63 (6.66%)
10	02319	蒙牛乳业	3.04%	264.80	3566.06	3.08%	19.20 (7.25%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	9.06%	62.74	10637.01	9.18%	19.82 (31.59%)
2	09987	百胜中国	8.75%	30.84	10267.47	8.86%	1.62 (5.25%)
3	00669	创科实业	8.55%	123.50	10028.14	8.65%	7.85 (6.36%)
4	02020	安踏体育	7.37%	118.88	8649.04	7.46%	9.88 (8.31%)
5	09633	农夫山泉	6.13%	169.98	7191.31	6.20%	14.10 (8.30%)
6	00288	万洲国际	4.68%	700.80	5487.91	4.73%	39.35 (5.62%)
7	06690	海尔智家	3.82%	204.26	4479.46	3.86%	13.78 (6.75%)
8	00300	美的集团	3.39%	51.92	3983.75	3.44%	3.39 (6.53%)
9	02313	申洲国际	3.27%	69.47	3840.10	3.31%	4.63 (6.66%)
10	02319	蒙牛乳业	3.04%	264.80	3566.06	3.08%	19.20 (7.25%)
11	02331	李宁	2.83%	197.25	3326.25	2.87%	---
12	00291	华润啤酒	2.78%	137.60	3258.70	2.81%	---
13	06181	老铺黄金	2.23%	4.69	2617.91	2.26%	---
14	00780	同程旅行	2.06%	119.16	2415.17	2.08%	---
15	00168	青岛啤酒股份	1.96%	52.20	2297.05	1.98%	---
16	06862	海底捞	1.80%	164.20	2113.40	1.82%	---
17	01910	新秀丽	1.77%	115.62	2078.16	1.79%	---
18	01929	周大福	1.58%	165.98	1857.46	1.60%	---
19	00322	康师傅控股	1.51%	166.20	1769.86	1.53%	---
20	06969	思摩尔国际	1.43%	156.20	1680.30	1.45%	---
21	00151	中国旺旺	1.42%	398.80	1671.35	1.44%	---
22	03998	波司登	1.34%	391.20	1575.89	1.36%	---
23	06186	中国飞鹤	1.26%	403.20	1478.56	1.28%	---
24	09896	名创优品	1.18%	41.98	1380.19	1.19%	---
25	02367	巨子生物	1.15%	44.98	1352.06	1.17%	---
26	01044	恒安国际	1.15%	53.65	1351.97	1.17%	---
27	01364	古茗	1.12%	58.96	1319.63	1.14%	---
28	01876	百威亚太	0.98%	168.38	1154.32	1.00%	---
29	00142	第一太平	0.91%	198.20	1066.95	0.92%	---
30	00551	裕元集团	0.83%	67.65	975.81	0.84%	---
31	01070	TCL电子	0.81%	102.00	956.29	0.82%	---
32	00546	阜丰集团	0.77%	127.60	908.18	0.78%	---
33	00220	统一企业中国	0.69%	109.70	805.55	0.69%	---
34	01836	九兴控股	0.62%	53.45	722.23	0.62%	---
35	02097	蜜雪集团	0.58%	1.85	684.76	0.59%	---
36	00590	六福集团	0.54%	29.80	632.52	0.55%	---
37	01368	特步国际	0.53%	130.75	627.09	0.54%	---
38	06110	滔搏	0.53%	235.00	617.67	0.53%	---
39	01318	毛戈平	0.49%	7.75	571.90	0.49%	---
40	00325	布鲁可	0.48%	9.33	564.19	0.49%	---
41	06979	珍酒李渡	0.47%	70.80	555.07	0.48%	---
42	01999	敏华控股	0.46%	130.80	539.91	0.47%	---
43	09985	卫龙美味	0.44%	51.16	519.85	0.45%	---
44	01579	颐海国际	0.42%	43.70	497.33	0.43%	---
45	02460	华润饮料	0.31%	39.74	361.09	0.31%	---
46	06993	蓝月亮集团	0.30%	143.50	348.66	0.30%	---
47	06808	高鑫零售	0.27%	201.05	314.15	0.27%	---
48	00345	VITASOY INT'L	0.25%	52.80	298.54	0.26%	---
49	02580	奥克斯电气	0.20%	19.38	235.43	0.20%	---
50	02285	泉峰控股	0.16%	10.74	190.33	0.16%	---
51	02555	茶百道	0.08%	15.22	90.46	0.08%	---
52	06689	洪九果品	0.02%	13.65	21.45	0.02%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	9.26%	115.65	10511.10	9.39%	-7.05 (-6.10%)
2	09992	泡泡玛特	9.21%	42.92	10455.19	9.34%	-11.14 (-25.95%)
3	02020	安踏体育	8.20%	109.00	9304.64	8.31%	-7.66 (-7.03%)
4	09987	百胜中国	8.02%	29.22	9096.95	8.13%	-3.81 (-13.04%)
5	09633	农夫山泉	6.76%	155.88	7670.80	6.85%	-7.60 (-4.88%)
6	00288	万洲国际	4.49%	661.45	5090.80	4.55%	30.70 (4.64%)
7	06690	海尔智家	3.88%	190.48	4406.74	3.94%	-24.36 (-12.79%)
8	02313	申洲国际	3.22%	64.84	3649.53	3.26%	-8.58 (-13.23%)
9	00300	美的集团	3.21%	48.53	3644.24	3.26%	-5.60 (-11.54%)
10	02319	蒙牛乳业	2.96%	245.60	3363.42	3.00%	-28.80 (-11.73%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	9.26%	115.65	10511.10	9.39%	-7.05 (-6.10%)
2	09992	泡泡玛特	9.21%	42.92	10455.19	9.34%	-11.14 (-25.95%)
3	02020	安踏体育	8.20%	109.00	9304.64	8.31%	-7.66 (-7.03%)
4	09987	百胜中国	8.02%	29.22	9096.95	8.13%	-3.81 (-13.04%)
5	09633	农夫山泉	6.76%	155.88	7670.80	6.85%	-7.60 (-4.88%)
6	00288	万洲国际	4.49%	661.45	5090.80	4.55%	30.70 (4.64%)
7	06690	海尔智家	3.88%	190.48	4406.74	3.94%	-24.36 (-12.79%)
8	02313	申洲国际	3.22%	64.84	3649.53	3.26%	-8.58 (-13.23%)
9	00300	美的集团	3.21%	48.53	3644.24	3.26%	-5.60 (-11.54%)
10	02319	蒙牛乳业	2.96%	245.60	3363.42	3.00%	-28.80 (-11.73%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	11.40%	54.06	13143.38	11.53%	-23.06 (-42.66%)
2	09987	百胜中国	9.18%	33.03	10584.77	9.28%	-8.05 (-24.37%)
3	02020	安踏体育	8.72%	116.66	10053.67	8.82%	-37.58 (-32.21%)
4	00669	创科实业	8.37%	122.70	9656.65	8.47%	-23.15 (-18.87%)
5	09633	农夫山泉	5.18%	163.48	5978.33	5.24%	-54.78 (-33.51%)
6	06690	海尔智家	3.81%	214.84	4398.48	3.86%	-51.86 (-24.14%)
7	00288	万洲国际	3.77%	630.75	4342.85	3.81%	-274.65 (-43.54%)
8	02319	蒙牛乳业	3.49%	274.40	4028.85	3.53%	-68.30 (-24.89%)
9	02313	申洲国际	3.24%	73.42	3736.11	3.28%	-17.32 (-23.59%)
10	00300	美的集团	3.19%	54.13	3675.14	3.22%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	11.40%	54.06	13143.38	11.53%	-23.06 (-42.66%)
2	09987	百胜中国	9.18%	33.03	10584.77	9.28%	-8.05 (-24.37%)
3	02020	安踏体育	8.72%	116.66	10053.67	8.82%	-37.58 (-32.21%)
4	00669	创科实业	8.37%	122.70	9656.65	8.47%	-23.15 (-18.87%)
5	09633	农夫山泉	5.18%	163.48	5978.33	5.24%	-54.78 (-33.51%)
6	06690	海尔智家	3.81%	214.84	4398.48	3.86%	-51.86 (-24.14%)
7	00288	万洲国际	3.77%	630.75	4342.85	3.81%	-274.65 (-43.54%)
8	02319	蒙牛乳业	3.49%	274.40	4028.85	3.53%	-68.30 (-24.89%)
9	02313	申洲国际	3.24%	73.42	3736.11	3.28%	-17.32 (-23.59%)
10	00300	美的集团	3.19%	54.13	3675.14	3.22%	新增
11	00291	华润啤酒	2.83%	143.10	3262.50	2.86%	---
12	02331	李宁	2.63%	196.90	3038.21	2.67%	---
13	06969	思摩尔国际	2.57%	178.00	2960.85	2.60%	---
14	00168	青岛啤酒股份	2.18%	53.80	2514.47	2.21%	---
15	06862	海底捞	1.99%	168.90	2295.02	2.01%	---
16	06181	老铺黄金	1.97%	2.47	2270.54	1.99%	---
17	06186	中国飞鹤	1.77%	392.60	2044.36	1.79%	---
18	00780	同程旅行	1.73%	111.80	1996.30	1.75%	---
19	01929	周大福	1.71%	161.32	1974.29	1.73%	---
20	00151	中国旺旺	1.65%	381.00	1904.04	1.67%	---
21	00322	康师傅控股	1.47%	161.20	1690.57	1.48%	---
22	03998	波司登	1.37%	373.20	1579.18	1.39%	---
23	01910	新秀丽	1.28%	110.70	1473.91	1.29%	---
24	09896	名创优品	1.11%	39.34	1277.19	1.12%	---
25	01876	百威亚太	1.04%	169.00	1197.51	1.05%	---
26	01044	恒安国际	0.96%	53.80	1106.37	0.97%	---
27	00142	第一太平	0.83%	187.80	952.23	0.84%	---
28	00220	统一企业中国	0.78%	104.20	902.74	0.79%	---
29	01836	九兴控股	0.67%	58.15	768.93	0.67%	---
30	00551	裕元集团	0.62%	64.85	710.86	0.62%	---
31	01368	特步国际	0.60%	135.15	693.90	0.61%	---
32	00546	阜丰集团	0.59%	109.10	685.51	0.60%	---
33	01070	TCL电子	0.58%	77.10	670.77	0.59%	---
34	06110	滔搏	0.54%	225.00	627.88	0.55%	---
35	09985	卫龙美味	0.51%	44.06	582.62	0.51%	---
36	01579	颐海国际	0.46%	41.90	531.13	0.47%	---
37	00590	六福集团	0.45%	28.20	515.63	0.45%	---
38	01318	毛戈平	0.43%	4.98	491.85	0.43%	---
39	01999	敏华控股	0.43%	125.04	491.47	0.43%	---
40	00325	布鲁可	0.42%	3.78	486.74	0.43%	---
41	00345	VITASOY INT'L	0.41%	56.40	472.16	0.41%	---
42	02097	蜜雪集团	0.38%	0.93	435.93	0.38%	---
43	06808	高鑫零售	0.35%	192.60	402.22	0.35%	---
44	06979	珍酒李渡	0.33%	67.72	381.04	0.33%	---
45	01364	古茗	0.22%	11.00	256.30	0.22%	---
46	02460	华润饮料	0.16%	16.80	185.38	0.16%	---
47	00336	华宝国际	0.15%	64.50	174.70	0.15%	---
48	02285	泉峰控股	0.12%	10.23	141.43	0.12%	---
49	02429	友宝在线	0.11%	36.25	132.23	0.12%	---
50	02555	茶百道	0.09%	11.92	103.49	0.09%	---
51	06689	洪九果品	0.02%	13.65	21.66	0.02%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09987	百胜中国	9.90%	41.08	15353.49	10.16%	27.61 (67.22%)
2	00669	创科实业	8.09%	145.85	12550.96	8.30%	102.35 (70.17%)
3	02020	安踏体育	7.83%	154.24	12155.61	8.04%	103.24 (66.93%)
4	09992	泡泡玛特	7.18%	77.12	11137.89	7.37%	53.42 (69.27%)
5	09961	携程集团-S	5.06%	17.20	7844.28	5.19%	12.09 (70.29%)
6	09633	农夫山泉	4.38%	218.26	6797.82	4.50%	145.22 (66.54%)
7	06690	海尔智家	3.97%	266.70	6152.97	4.07%	178.58 (66.96%)
8	02319	蒙牛乳业	3.91%	342.70	6072.07	4.02%	229.10 (66.85%)
9	00288	万洲国际	3.85%	905.40	5965.69	3.95%	603.55 (66.66%)
10	02313	申洲国际	3.15%	90.74	4890.28	3.24%	60.96 (67.18%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09987	百胜中国	9.90%	41.08	15353.49	10.16%	27.61 (67.22%)
2	00669	创科实业	8.09%	145.85	12550.96	8.30%	102.35 (70.17%)
3	02020	安踏体育	7.83%	154.24	12155.61	8.04%	103.24 (66.93%)
4	09992	泡泡玛特	7.18%	77.12	11137.89	7.37%	53.42 (69.27%)
5	09961	携程集团-S	5.06%	17.20	7844.28	5.19%	12.09 (70.29%)
6	09633	农夫山泉	4.38%	218.26	6797.82	4.50%	145.22 (66.54%)
7	06690	海尔智家	3.97%	266.70	6152.97	4.07%	178.58 (66.96%)
8	02319	蒙牛乳业	3.91%	342.70	6072.07	4.02%	229.10 (66.85%)
9	00288	万洲国际	3.85%	905.40	5965.69	3.95%	603.55 (66.66%)
10	02313	申洲国际	3.15%	90.74	4890.28	3.24%	60.96 (67.18%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09987	百胜中国	9.91%	13.46	4665.95	10.30%	-0.29 (-2.19%)
2	00669	创科实业	8.77%	43.50	4128.98	9.12%	-3.00 (-6.90%)
3	02020	安踏体育	7.81%	51.00	3676.70	8.12%	1.14 (2.24%)
4	09961	携程集团-S	5.42%	5.11	2555.31	5.64%	1.31 (25.64%)
5	09633	农夫山泉	4.88%	73.04	2296.31	5.07%	-10.44 (-14.29%)
6	06690	海尔智家	4.76%	88.12	2244.07	4.96%	-10.76 (-12.21%)
7	09992	泡泡玛特	4.18%	23.70	1967.56	4.35%	新增
8	02319	蒙牛乳业	3.92%	113.60	1847.28	4.08%	10.70 (9.42%)
9	02313	申洲国际	3.63%	29.78	1709.80	3.78%	-0.18 (-0.60%)
10	00288	万洲国际	3.57%	301.85	1679.95	3.71%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09987	百胜中国	9.91%	13.46	4665.95	10.30%	-0.29 (-2.19%)
2	00669	创科实业	8.77%	43.50	4128.98	9.12%	-3.00 (-6.90%)
3	02020	安踏体育	7.81%	51.00	3676.70	8.12%	1.14 (2.24%)
4	09961	携程集团-S	5.42%	5.11	2555.31	5.64%	1.31 (25.64%)
5	09633	农夫山泉	4.88%	73.04	2296.31	5.07%	-10.44 (-14.29%)
6	06690	海尔智家	4.76%	88.12	2244.07	4.96%	-10.76 (-12.21%)
7	09992	泡泡玛特	4.18%	23.70	1967.56	4.35%	新增
8	02319	蒙牛乳业	3.92%	113.60	1847.28	4.08%	10.70 (9.42%)
9	02313	申洲国际	3.63%	29.78	1709.80	3.78%	-0.18 (-0.60%)
10	00288	万洲国际	3.57%	301.85	1679.95	3.71%	新增
11	00291	华润啤酒	2.90%	58.45	1366.71	3.02%	---
12	02331	李宁	2.71%	83.85	1278.09	2.82%	---
13	01913	普拉达	2.54%	21.46	1195.35	2.64%	---
14	00168	青岛啤酒股份	2.52%	22.60	1188.74	2.63%	---
15	06862	海底捞	2.20%	70.30	1035.10	2.29%	---
16	01910	新秀丽	2.19%	51.63	1032.73	2.28%	---
17	06969	思摩尔国际	2.03%	77.70	956.98	2.11%	---
18	00780	同程旅行	1.80%	50.24	846.74	1.87%	---
19	09896	名创优品	1.68%	18.14	790.36	1.75%	---
20	06186	中国飞鹤	1.58%	147.10	742.40	1.64%	---
21	00151	中国旺旺	1.53%	170.30	719.13	1.59%	---
22	00322	康师傅控股	1.42%	71.20	667.25	1.47%	---
23	03998	波司登	1.21%	159.20	572.01	1.26%	---
24	01044	恒安国际	1.11%	25.20	523.90	1.16%	---
25	01876	百威亚太	1.05%	71.62	496.76	1.10%	---
26	00551	裕元集团	1.00%	29.10	468.89	1.04%	---
27	01929	周大福	0.95%	72.02	448.85	0.99%	---
28	01179	华住集团-S	0.89%	17.33	417.26	0.92%	---
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30	00220	统一企业中国	0.72%	46.70	337.75	0.75%	---
31	01579	颐海国际	0.67%	22.50	314.21	0.69%	---
32	00345	VITASOY INT'L	0.66%	33.20	312.98	0.69%	---
33	06110	滔搏	0.59%	100.80	278.17	0.61%	---
34	01368	特步国际	0.58%	52.50	274.20	0.61%	---
35	00546	阜丰集团	0.54%	50.10	254.24	0.56%	---
36	01999	敏华控股	0.53%	55.92	249.08	0.55%	---
37	06808	高鑫零售	0.50%	103.25	237.12	0.52%	---
38	01880	中国中免	0.42%	3.99	196.20	0.43%	---
39	06979	珍酒李渡	0.41%	30.56	192.16	0.42%	---
40	00590	六福集团	0.36%	12.80	169.98	0.38%	---
41	09922	九毛九	0.22%	32.20	102.28	0.23%	---
42	01992	复星旅游文化	0.16%	10.90	74.90	0.17%	---
43	02285	泉峰控股	0.15%	4.49	72.51	0.16%	---
44	03650	KEEP	0.13%	11.88	62.93	0.14%	---
45	02255	海昌海洋公园	0.13%	113.70	58.96	0.13%	---
46	02555	茶百道	0.12%	5.20	54.41	0.12%	---
47	00336	华宝国际	0.12%	29.30	57.25	0.13%	---
48	02429	友宝在线	0.11%	16.05	50.24	0.11%	---
49	01942	马可数字科技	0.07%	33.20	32.59	0.07%	---
50	06689	洪九果品	0.05%	13.65	21.99	0.05%	---
51	02517	锅圈	0.01%	3.24	5.82	0.01%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	8.89%	46.50	4952.32	10.44%	9.95 (21.40%)
2	09987	百胜中国	8.20%	13.76	4568.86	9.64%	4.12 (29.94%)
3	02020	安踏体育	7.62%	49.86	4246.78	8.96%	15.06 (30.20%)
4	06690	海尔智家	4.99%	98.88	2782.07	5.87%	40.82 (41.28%)
5	09633	农夫山泉	4.62%	83.48	2574.62	5.43%	34.82 (41.71%)
6	02313	申洲国际	3.42%	29.96	1906.09	4.02%	10.29 (34.35%)
7	02319	蒙牛乳业	3.11%	102.90	1735.25	3.66%	25.60 (24.88%)
8	00291	华润啤酒	3.04%	55.20	1692.48	3.57%	15.20 (27.54%)
9	09961	携程集团-S	3.02%	3.80	1682.56	3.55%	0.04 (1.18%)
10	02331	李宁	3.00%	94.20	1673.49	3.53%	37.00 (39.28%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	8.89%	46.50	4952.32	10.44%	9.95 (21.40%)
2	09987	百胜中国	8.20%	13.76	4568.86	9.64%	4.12 (29.94%)
3	02020	安踏体育	7.62%	49.86	4246.78	8.96%	15.06 (30.20%)
4	06690	海尔智家	4.99%	98.88	2782.07	5.87%	40.82 (41.28%)
5	09633	农夫山泉	4.62%	83.48	2574.62	5.43%	34.82 (41.71%)
6	02313	申洲国际	3.42%	29.96	1906.09	4.02%	10.29 (34.35%)
7	02319	蒙牛乳业	3.11%	102.90	1735.25	3.66%	25.60 (24.88%)
8	00291	华润啤酒	3.04%	55.20	1692.48	3.57%	15.20 (27.54%)
9	09961	携程集团-S	3.02%	3.80	1682.56	3.55%	0.04 (1.18%)
10	02331	李宁	3.00%	94.20	1673.49	3.53%	37.00 (39.28%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	10.62%	36.55	2975.57	10.79%	3.60 (9.85%)
2	02020	安踏体育	8.50%	34.80	2382.09	8.64%	4.18 (12.01%)
3	09987	百胜中国	7.58%	9.64	2123.89	7.70%	1.16 (11.98%)
4	09633	农夫山泉	5.87%	48.66	1645.43	5.97%	5.42 (11.14%)
5	06690	海尔智家	4.94%	58.06	1383.04	5.02%	5.78 (9.96%)
6	02313	申洲国际	4.90%	19.67	1372.46	4.98%	1.68 (8.54%)
7	09961	携程集团-S	4.58%	3.75	1283.80	4.66%	0.76 (20.11%)
8	02319	蒙牛乳业	3.53%	77.30	987.70	3.58%	9.10 (11.77%)
9	00291	华润啤酒	3.42%	40.00	958.31	3.48%	4.60 (11.50%)
10	00288	万洲国际	3.25%	194.35	911.73	3.31%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	10.62%	36.55	2975.57	10.79%	3.60 (9.85%)
2	02020	安踏体育	8.50%	34.80	2382.09	8.64%	4.18 (12.01%)
3	09987	百胜中国	7.58%	9.64	2123.89	7.70%	1.16 (11.98%)
4	09633	农夫山泉	5.87%	48.66	1645.43	5.97%	5.42 (11.14%)
5	06690	海尔智家	4.94%	58.06	1383.04	5.02%	5.78 (9.96%)
6	02313	申洲国际	4.90%	19.67	1372.46	4.98%	1.68 (8.54%)
7	09961	携程集团-S	4.58%	3.75	1283.80	4.66%	0.76 (20.11%)
8	02319	蒙牛乳业	3.53%	77.30	987.70	3.58%	9.10 (11.77%)
9	00291	华润啤酒	3.42%	40.00	958.31	3.48%	4.60 (11.50%)
10	00288	万洲国际	3.25%	194.35	911.73	3.31%	新增
11	02331	李宁	3.15%	57.20	882.27	3.20%	---
12	01910	新秀丽	2.71%	35.70	759.18	2.75%	---
13	00168	青岛啤酒股份	2.65%	15.60	741.79	2.69%	---
14	01913	普拉达	2.31%	12.16	648.13	2.35%	---
15	09992	泡泡玛特	2.07%	16.58	578.81	2.10%	---
16	06862	海底捞	1.89%	41.40	530.50	1.92%	---
17	00151	中国旺旺	1.78%	115.80	498.85	1.81%	---
18	06969	思摩尔国际	1.58%	51.10	441.66	1.60%	---
19	00780	同程旅行	1.55%	30.60	434.00	1.57%	---
20	00322	康师傅控股	1.50%	48.80	419.11	1.52%	---
21	09896	名创优品	1.49%	12.18	416.31	1.51%	---
22	03998	波司登	1.49%	94.00	417.81	1.52%	---
23	01876	百威亚太	1.47%	48.99	411.35	1.49%	---
24	01929	周大福	1.35%	49.12	378.82	1.37%	---
25	01044	恒安国际	1.31%	16.95	368.18	1.34%	---
26	06186	中国飞鹤	1.30%	110.40	363.74	1.32%	---
27	00973	L'OCCITANE	1.18%	10.93	331.04	1.20%	---
28	00551	裕元集团	0.95%	19.35	266.67	0.97%	---
29	06110	滔搏	0.93%	68.60	259.83	0.94%	---
30	01179	华住集团-S	0.93%	10.93	259.37	0.94%	---
31	06979	珍酒李渡	0.73%	27.60	203.53	0.74%	---
32	00220	统一企业中国	0.73%	31.40	204.33	0.74%	---
33	00142	第一太平	0.67%	56.40	186.85	0.68%	---
34	01579	颐海国际	0.66%	15.40	184.12	0.67%	---
35	01999	敏华控股	0.65%	37.24	182.18	0.66%	---
36	01368	特步国际	0.54%	34.60	151.89	0.55%	---
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40	01880	中国中免	0.37%	2.38	103.94	0.38%	---
41	06808	高鑫零售	0.33%	67.60	91.93	0.33%	---
42	09922	九毛九	0.31%	23.20	85.76	0.31%	---
43	02285	泉峰控股	0.19%	3.15	52.32	0.19%	---
44	01691	JS环球生活	0.19%	38.50	54.11	0.20%	---
45	00336	华宝国际	0.18%	23.70	51.70	0.19%	---
46	02255	海昌海洋公园	0.18%	80.20	51.24	0.19%	---
47	03650	KEEP	0.15%	7.68	43.32	0.16%	---
48	01992	复星旅游文化	0.09%	7.60	25.11	0.09%	---
49	06689	洪九果品	0.08%	13.65	21.68	0.08%	---
50	09869	海伦司	0.08%	10.95	22.39	0.08%	---
51	01942	马可数字科技	0.06%	19.80	18.07	0.07%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	11.53%	32.95	3169.29	12.03%	3.05 (9.26%)
2	09987	百胜中国	8.63%	8.48	2370.70	9.00%	0.98 (11.61%)
3	02020	安踏体育	8.40%	30.62	2309.51	8.76%	2.96 (9.67%)
4	09633	农夫山泉	6.03%	43.24	1656.17	6.28%	5.16 (11.93%)
5	02313	申洲国际	4.40%	17.99	1208.48	4.59%	2.41 (13.40%)
6	00291	华润啤酒	4.21%	35.40	1156.91	4.39%	3.60 (10.17%)
7	06690	海尔智家	4.20%	52.28	1154.05	4.38%	4.66 (8.91%)
8	02319	蒙牛乳业	3.78%	68.20	1038.69	3.94%	7.00 (10.26%)
9	02331	李宁	3.49%	50.80	957.90	3.64%	4.35 (8.56%)
10	09961	携程集团-S	3.42%	3.00	938.82	3.56%	-0.78 (-26.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	11.53%	32.95	3169.29	12.03%	3.05 (9.26%)
2	09987	百胜中国	8.63%	8.48	2370.70	9.00%	0.98 (11.61%)
3	02020	安踏体育	8.40%	30.62	2309.51	8.76%	2.96 (9.67%)
4	09633	农夫山泉	6.03%	43.24	1656.17	6.28%	5.16 (11.93%)
5	02313	申洲国际	4.40%	17.99	1208.48	4.59%	2.41 (13.40%)
6	00291	华润啤酒	4.21%	35.40	1156.91	4.39%	3.60 (10.17%)
7	06690	海尔智家	4.20%	52.28	1154.05	4.38%	4.66 (8.91%)
8	02319	蒙牛乳业	3.78%	68.20	1038.69	3.94%	7.00 (10.26%)
9	02331	李宁	3.49%	50.80	957.90	3.64%	4.35 (8.56%)
10	09961	携程集团-S	3.42%	3.00	938.82	3.56%	-0.78 (-26.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	10.70%	29.90	2521.28	10.84%	---
2	09987	百胜中国	9.58%	7.50	2257.85	9.70%	---
3	02020	安踏体育	8.06%	27.66	1898.75	8.16%	---
4	09633	农夫山泉	6.61%	38.08	1558.07	6.70%	---
5	02319	蒙牛乳业	4.94%	61.20	1164.67	5.01%	---
6	02313	申洲国际	4.82%	15.58	1135.16	4.88%	---
7	00291	华润啤酒	4.18%	31.80	985.57	4.24%	---
8	06690	海尔智家	4.04%	47.62	951.55	4.09%	---
9	09961	携程集团-S	4.03%	3.78	950.92	4.09%	---
10	02331	李宁	3.73%	46.45	879.76	3.78%	---

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	10.70%	29.90	2521.28	10.84%	---
2	09987	百胜中国	9.58%	7.50	2257.85	9.70%	---
3	02020	安踏体育	8.06%	27.66	1898.75	8.16%	---
4	09633	农夫山泉	6.61%	38.08	1558.07	6.70%	---
5	02319	蒙牛乳业	4.94%	61.20	1164.67	5.01%	---
6	02313	申洲国际	4.82%	15.58	1135.16	4.88%	---
7	00291	华润啤酒	4.18%	31.80	985.57	4.24%	---
8	06690	海尔智家	4.04%	47.62	951.55	4.09%	---
9	09961	携程集团-S	4.03%	3.78	950.92	4.09%	---
10	02331	李宁	3.73%	46.45	879.76	3.78%	---
11	00288	万洲国际	3.07%	158.60	724.38	3.11%	---
12	01910	新秀丽	2.75%	27.75	647.55	2.78%	---
13	00168	青岛啤酒股份	2.42%	12.00	569.83	2.45%	---
14	01913	普拉达	2.19%	12.75	515.90	2.22%	---
15	01876	百威亚太	2.14%	38.09	504.65	2.17%	---
16	06862	海底捞	1.92%	34.40	453.27	1.95%	---
17	01929	周大福	1.70%	38.16	401.84	1.73%	---
18	00151	中国旺旺	1.65%	91.00	389.24	1.67%	---
19	01044	恒安国际	1.49%	13.35	351.45	1.51%	---
20	00780	同程旅行	1.43%	25.76	337.09	1.45%	---
21	06186	中国飞鹤	1.40%	85.30	330.07	1.42%	---
22	00322	康师傅控股	1.38%	37.80	326.11	1.40%	---
23	06110	滔搏	1.24%	52.90	291.47	1.25%	---
24	09992	泡泡玛特	1.06%	13.62	249.94	1.07%	---
25	03998	波司登	1.01%	74.60	237.29	1.02%	---
26	06969	思摩尔国际	0.88%	35.40	208.52	0.90%	---
27	01179	华住集团-S	0.83%	8.19	194.83	0.84%	---
28	00973	L'OCCITANE	0.76%	8.88	179.35	0.77%	---
29	00069	香格里拉(亚洲)	0.63%	30.60	148.63	0.64%	---
30	01999	敏华控股	0.62%	29.92	145.06	0.62%	---
31	03331	维达国际	0.59%	6.80	140.19	0.60%	---
32	01579	颐海国际	0.57%	12.00	134.85	0.58%	---
33	00220	统一企业中国	0.53%	25.00	125.74	0.54%	---
34	00142	第一太平	0.53%	44.60	125.70	0.54%	---
35	09896	名创优品	0.53%	3.42	124.44	0.53%	---
36	01880	中国中免	0.53%	1.79	124.34	0.53%	---
37	00345	VITASOY INT'L	0.53%	17.60	124.09	0.53%	---
38	00551	裕元集团	0.51%	15.35	120.19	0.52%	---
39	06979	珍酒李渡	0.48%	12.70	113.02	0.49%	---
40	01368	特步国际	0.47%	27.95	111.70	0.48%	---
41	09922	九毛九	0.43%	18.40	101.71	0.44%	---
42	09985	卫龙美味	0.26%	9.60	61.77	0.27%	---
43	06808	高鑫零售	0.25%	45.95	58.30	0.25%	---
44	02285	泉峰控股	0.22%	2.45	52.95	0.23%	---
45	02255	海昌海洋公园	0.22%	61.30	52.77	0.23%	---
46	00336	华宝国际	0.18%	18.70	42.20	0.18%	---
47	01691	JS环球生活	0.18%	29.90	42.00	0.18%	---
48	01458	周黑鸭	0.18%	20.60	41.63	0.18%	---
49	01992	复星旅游文化	0.13%	5.98	31.38	0.13%	---
50	09869	海伦司	0.13%	8.55	29.52	0.13%	---

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