广发恒生消费(QDII-ETF)

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	9.37%	100.65	9073.52	9.48%	-22.85 (-22.70%)
2	09987	百胜中国	9.36%	26.61	9055.09	9.46%	-4.23 (-15.90%)
3	09992	泡泡玛特	7.30%	55.72	7065.15	7.38%	-7.02 (-12.60%)
4	02020	安踏体育	7.21%	104.36	6975.35	7.29%	-14.52 (-13.91%)
5	09633	农夫山泉	6.45%	150.78	6246.52	6.52%	-19.20 (-12.73%)
6	00288	万洲国际	5.79%	618.90	5606.66	5.86%	-81.90 (-13.23%)
7	02319	蒙牛乳业	3.60%	229.60	3486.88	3.64%	-35.20 (-15.33%)
8	00300	美的集团	3.48%	45.49	3365.86	3.52%	-6.43 (-14.13%)
9	06690	海尔智家	3.36%	177.86	3253.90	3.40%	-26.40 (-14.84%)
10	02331	李宁	3.35%	171.40	3238.63	3.38%	-25.85 (-15.08%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	9.37%	100.65	9073.52	9.48%	-22.85 (-22.70%)
2	09987	百胜中国	9.36%	26.61	9055.09	9.46%	-4.23 (-15.90%)
3	09992	泡泡玛特	7.30%	55.72	7065.15	7.38%	-7.02 (-12.60%)
4	02020	安踏体育	7.21%	104.36	6975.35	7.29%	-14.52 (-13.91%)
5	09633	农夫山泉	6.45%	150.78	6246.52	6.52%	-19.20 (-12.73%)
6	00288	万洲国际	5.79%	618.90	5606.66	5.86%	-81.90 (-13.23%)
7	02319	蒙牛乳业	3.60%	229.60	3486.88	3.64%	-35.20 (-15.33%)
8	00300	美的集团	3.48%	45.49	3365.86	3.52%	-6.43 (-14.13%)
9	06690	海尔智家	3.36%	177.86	3253.90	3.40%	-26.40 (-14.84%)
10	02331	李宁	3.35%	171.40	3238.63	3.38%	-25.85 (-15.08%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	9.06%	62.74	10637.01	9.18%	39.04 (62.23%)
2	09987	百胜中国	8.75%	30.84	10267.47	8.86%	17.38 (56.34%)
3	00669	创科实业	8.55%	123.50	10028.14	8.65%	80.00 (64.78%)
4	02020	安踏体育	7.37%	118.88	8649.04	7.46%	67.88 (57.10%)
5	09633	农夫山泉	6.13%	169.98	7191.31	6.20%	96.94 (57.03%)
6	00288	万洲国际	4.68%	700.80	5487.91	4.73%	398.95 (56.93%)
7	06690	海尔智家	3.82%	204.26	4479.46	3.86%	116.14 (56.86%)
8	00300	美的集团	3.39%	51.92	3983.75	3.44%	新增
9	02313	申洲国际	3.27%	69.47	3840.10	3.31%	39.69 (57.13%)
10	02319	蒙牛乳业	3.04%	264.80	3566.06	3.08%	151.20 (57.10%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	9.06%	62.74	10637.01	9.18%	39.04 (62.23%)
2	09987	百胜中国	8.75%	30.84	10267.47	8.86%	17.38 (56.34%)
3	00669	创科实业	8.55%	123.50	10028.14	8.65%	80.00 (64.78%)
4	02020	安踏体育	7.37%	118.88	8649.04	7.46%	67.88 (57.10%)
5	09633	农夫山泉	6.13%	169.98	7191.31	6.20%	96.94 (57.03%)
6	00288	万洲国际	4.68%	700.80	5487.91	4.73%	398.95 (56.93%)
7	06690	海尔智家	3.82%	204.26	4479.46	3.86%	116.14 (56.86%)
8	00300	美的集团	3.39%	51.92	3983.75	3.44%	新增
9	02313	申洲国际	3.27%	69.47	3840.10	3.31%	39.69 (57.13%)
10	02319	蒙牛乳业	3.04%	264.80	3566.06	3.08%	151.20 (57.10%)
11	02331	李宁	2.83%	197.25	3326.25	2.87%	---
12	00291	华润啤酒	2.78%	137.60	3258.70	2.81%	---
13	06181	老铺黄金	2.23%	4.69	2617.91	2.26%	---
14	00780	同程旅行	2.06%	119.16	2415.17	2.08%	---
15	00168	青岛啤酒股份	1.96%	52.20	2297.05	1.98%	---
16	06862	海底捞	1.80%	164.20	2113.40	1.82%	---
17	01910	新秀丽	1.77%	115.62	2078.16	1.79%	---
18	01929	周大福	1.58%	165.98	1857.46	1.60%	---
19	00322	康师傅控股	1.51%	166.20	1769.86	1.53%	---
20	06969	思摩尔国际	1.43%	156.20	1680.30	1.45%	---
21	00151	中国旺旺	1.42%	398.80	1671.35	1.44%	---
22	03998	波司登	1.34%	391.20	1575.89	1.36%	---
23	06186	中国飞鹤	1.26%	403.20	1478.56	1.28%	---
24	09896	名创优品	1.18%	41.98	1380.19	1.19%	---
25	02367	巨子生物	1.15%	44.98	1352.06	1.17%	---
26	01044	恒安国际	1.15%	53.65	1351.97	1.17%	---
27	01364	古茗	1.12%	58.96	1319.63	1.14%	---
28	01876	百威亚太	0.98%	168.38	1154.32	1.00%	---
29	00142	第一太平	0.91%	198.20	1066.95	0.92%	---
30	00551	裕元集团	0.83%	67.65	975.81	0.84%	---
31	01070	TCL电子	0.81%	102.00	956.29	0.82%	---
32	00546	阜丰集团	0.77%	127.60	908.18	0.78%	---
33	00220	统一企业中国	0.69%	109.70	805.55	0.69%	---
34	01836	九兴控股	0.62%	53.45	722.23	0.62%	---
35	02097	蜜雪集团	0.58%	1.85	684.76	0.59%	---
36	00590	六福集团	0.54%	29.80	632.52	0.55%	---
37	06110	滔搏	0.53%	235.00	617.67	0.53%	---
38	01368	特步国际	0.53%	130.75	627.09	0.54%	---
39	01318	毛戈平	0.49%	7.75	571.90	0.49%	---
40	00325	布鲁可	0.48%	9.33	564.19	0.49%	---
41	06979	珍酒李渡	0.47%	70.80	555.07	0.48%	---
42	01999	敏华控股	0.46%	130.80	539.91	0.47%	---
43	09985	卫龙美味	0.44%	51.16	519.85	0.45%	---
44	01579	颐海国际	0.42%	43.70	497.33	0.43%	---
45	02460	华润饮料	0.31%	39.74	361.09	0.31%	---
46	06993	蓝月亮集团	0.30%	143.50	348.66	0.30%	---
47	06808	高鑫零售	0.27%	201.05	314.15	0.27%	---
48	00345	VITASOY INT'L	0.25%	52.80	298.54	0.26%	---
49	02580	奥克斯电气	0.20%	19.38	235.43	0.20%	---
50	02285	泉峰控股	0.16%	10.74	190.33	0.16%	---
51	02555	茶百道	0.08%	15.22	90.46	0.08%	---
52	06689	洪九果品	0.02%	13.65	21.45	0.02%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09987	百胜中国	9.91%	13.46	4665.95	10.30%	3.83 (28.41%)
2	00669	创科实业	8.77%	43.50	4128.98	9.12%	6.95 (15.98%)
3	02020	安踏体育	7.81%	51.00	3676.70	8.12%	16.20 (31.76%)
4	09961	携程集团-S	5.42%	5.11	2555.31	5.64%	1.35 (26.52%)
5	09633	农夫山泉	4.88%	73.04	2296.31	5.07%	24.38 (33.38%)
6	06690	海尔智家	4.76%	88.12	2244.07	4.96%	30.06 (34.11%)
7	09992	泡泡玛特	4.18%	23.70	1967.56	4.35%	7.12 (30.04%)
8	02319	蒙牛乳业	3.92%	113.60	1847.28	4.08%	36.30 (31.95%)
9	02313	申洲国际	3.63%	29.78	1709.80	3.78%	10.11 (33.95%)
10	159699	万洲国际	3.57%	301.85	1679.95	3.71%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09987	百胜中国	9.91%	13.46	4665.95	10.30%	3.83 (28.41%)
2	00669	创科实业	8.77%	43.50	4128.98	9.12%	6.95 (15.98%)
3	02020	安踏体育	7.81%	51.00	3676.70	8.12%	16.20 (31.76%)
4	09961	携程集团-S	5.42%	5.11	2555.31	5.64%	1.35 (26.52%)
5	09633	农夫山泉	4.88%	73.04	2296.31	5.07%	24.38 (33.38%)
6	06690	海尔智家	4.76%	88.12	2244.07	4.96%	30.06 (34.11%)
7	09992	泡泡玛特	4.18%	23.70	1967.56	4.35%	7.12 (30.04%)
8	02319	蒙牛乳业	3.92%	113.60	1847.28	4.08%	36.30 (31.95%)
9	02313	申洲国际	3.63%	29.78	1709.80	3.78%	10.11 (33.95%)
10	159699	万洲国际	3.57%	301.85	1679.95	3.71%	新增
11	00288	万洲国际	3.57%	301.85	1679.95	3.71%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	10.62%	36.55	2975.57	10.79%	---
2	02020	安踏体育	8.50%	34.80	2382.09	8.64%	---
3	09987	百胜中国	7.58%	9.64	2123.89	7.70%	---
4	09633	农夫山泉	5.87%	48.66	1645.43	5.97%	---
5	06690	海尔智家	4.94%	58.06	1383.04	5.02%	---
6	02313	申洲国际	4.90%	19.67	1372.46	4.98%	---
7	09961	携程集团-S	4.58%	3.75	1283.80	4.66%	---
8	02319	蒙牛乳业	3.53%	77.30	987.70	3.58%	---
9	00291	华润啤酒	3.42%	40.00	958.31	3.48%	---
10	00288	万洲国际	3.25%	194.35	911.73	3.31%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	10.62%	36.55	2975.57	10.79%	---
2	02020	安踏体育	8.50%	34.80	2382.09	8.64%	---
3	09987	百胜中国	7.58%	9.64	2123.89	7.70%	---
4	09633	农夫山泉	5.87%	48.66	1645.43	5.97%	---
5	06690	海尔智家	4.94%	58.06	1383.04	5.02%	---
6	02313	申洲国际	4.90%	19.67	1372.46	4.98%	---
7	09961	携程集团-S	4.58%	3.75	1283.80	4.66%	---
8	02319	蒙牛乳业	3.53%	77.30	987.70	3.58%	---
9	00291	华润啤酒	3.42%	40.00	958.31	3.48%	---
10	00288	万洲国际	3.25%	194.35	911.73	3.31%	---
11	02331	李宁	3.15%	57.20	882.27	3.20%	---
12	01910	新秀丽	2.71%	35.70	759.18	2.75%	---
13	00168	青岛啤酒股份	2.65%	15.60	741.79	2.69%	---
14	01913	普拉达	2.31%	12.16	648.13	2.35%	---
15	09992	泡泡玛特	2.07%	16.58	578.81	2.10%	---
16	06862	海底捞	1.89%	41.40	530.50	1.92%	---
17	00151	中国旺旺	1.78%	115.80	498.85	1.81%	---
18	06969	思摩尔国际	1.58%	51.10	441.66	1.60%	---
19	00780	同程旅行	1.55%	30.60	434.00	1.57%	---
20	00322	康师傅控股	1.50%	48.80	419.11	1.52%	---
21	09896	名创优品	1.49%	12.18	416.31	1.51%	---
22	03998	波司登	1.49%	94.00	417.81	1.52%	---
23	01876	百威亚太	1.47%	48.99	411.35	1.49%	---
24	01929	周大福	1.35%	49.12	378.82	1.37%	---
25	01044	恒安国际	1.31%	16.95	368.18	1.34%	---
26	06186	中国飞鹤	1.30%	110.40	363.74	1.32%	---
27	00973	L'OCCITANE	1.18%	10.93	331.04	1.20%	---
28	00551	裕元集团	0.95%	19.35	266.67	0.97%	---
29	06110	滔搏	0.93%	68.60	259.83	0.94%	---
30	01179	华住集团-S	0.93%	10.93	259.37	0.94%	---
31	00220	统一企业中国	0.73%	31.40	204.33	0.74%	---
32	06979	珍酒李渡	0.73%	27.60	203.53	0.74%	---
33	00142	第一太平	0.67%	56.40	186.85	0.68%	---
34	01579	颐海国际	0.66%	15.40	184.12	0.67%	---
35	01999	敏华控股	0.65%	37.24	182.18	0.66%	---
36	01368	特步国际	0.54%	34.60	151.89	0.55%	---
37	03331	维达国际	0.53%	6.90	147.68	0.54%	---
38	00590	六福集团	0.48%	8.80	133.48	0.48%	---
39	00345	VITASOY INT'L	0.44%	22.80	122.77	0.45%	---
40	01880	中国中免	0.37%	2.38	103.94	0.38%	---
41	06808	高鑫零售	0.33%	67.60	91.93	0.33%	---
42	09922	九毛九	0.31%	23.20	85.76	0.31%	---
43	01691	JS环球生活	0.19%	38.50	54.11	0.20%	---
44	02285	泉峰控股	0.19%	3.15	52.32	0.19%	---
45	02255	海昌海洋公园	0.18%	80.20	51.24	0.19%	---
46	00336	华宝国际	0.18%	23.70	51.70	0.19%	---
47	03650	KEEP	0.15%	7.68	43.32	0.16%	---
48	01992	复星旅游文化	0.09%	7.60	25.11	0.09%	---
49	09869	海伦司	0.08%	10.95	22.39	0.08%	---
50	06689	洪九果品	0.08%	13.65	21.68	0.08%	---
51	01942	马可数字科技	0.06%	19.80	18.07	0.07%	---

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