交银深证300价值ETF

季报日期:  2025-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4349.98	69.46%	71.57%
金融业	768.43	12.27%	12.64%
农、林、牧、渔业	215.71	3.44%	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	197.52	3.15%	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	158.87	2.54%	2.61%
租赁和商务服务业	141.89	2.27%	2.33%
房地产业	78.97	1.26%	1.30%
采矿业	74.10	1.18%	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	51.45	0.82%	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	31.03	0.50%	0.51%
批发和零售业	9.50	0.15%	0.16%
科学研究和技术服务业	0.36	0.01%	0.01%

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4389.84	68.62%	70.72%
金融业	809.58	12.65%	13.04%
交通运输、仓储和邮政业	263.11	4.11%	4.24%
农、林、牧、渔业	191.99	3.00%	3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	177.27	2.77%	2.86%
租赁和商务服务业	146.87	2.30%	2.37%
采矿业	76.38	1.19%	1.23%
房地产业	75.02	1.17%	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	46.34	0.72%	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	31.23	0.49%	0.50%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5110.56	73.89%	75.90%
金融业	773.09	11.18%	11.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	193.44	2.80%	2.87%
房地产业	182.21	2.63%	2.71%
租赁和商务服务业	161.78	2.34%	2.40%
采矿业	85.71	1.24%	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	77.95	1.13%	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	75.45	1.09%	1.12%
农、林、牧、渔业	37.76	0.55%	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	35.50	0.51%	0.53%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5203.48	72.71%	74.58%
金融业	840.42	11.74%	12.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	217.63	3.04%	3.12%
房地产业	199.47	2.79%	2.86%
租赁和商务服务业	168.47	2.35%	2.41%
采矿业	99.86	1.40%	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	88.08	1.23%	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	79.22	1.11%	1.14%
农、林、牧、渔业	42.08	0.59%	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	38.09	0.53%	0.55%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4115.51	74.32%	76.50%
金融业	604.02	10.91%	11.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	170.18	3.07%	3.16%
房地产业	145.94	2.64%	2.71%
租赁和商务服务业	120.44	2.18%	2.24%
采矿业	84.87	1.53%	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	59.24	1.07%	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	52.28	0.94%	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	27.14	0.49%	0.50%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3394.73	69.26%	70.70%
金融业	692.60	14.13%	14.43%
房地产业	209.47	4.27%	4.36%
租赁和商务服务业	132.23	2.70%	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	109.62	2.24%	2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	100.53	2.05%	2.09%
采矿业	94.09	1.92%	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	29.85	0.61%	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	19.83	0.40%	0.41%
卫生和社会工作	18.33	0.37%	0.38%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3381.03	69.05%	70.88%
金融业	654.17	13.36%	13.71%
房地产业	211.23	4.31%	4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	153.11	3.13%	3.21%
租赁和商务服务业	121.63	2.48%	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	102.34	2.09%	2.15%
采矿业	78.76	1.61%	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	29.93	0.61%	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	19.08	0.39%	0.40%
卫生和社会工作	18.97	0.39%	0.40%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3009.82	64.62%	66.15%
金融业	592.95	12.73%	13.03%
房地产业	273.45	5.87%	6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	267.71	5.75%	5.88%
租赁和商务服务业	146.15	3.14%	3.21%
采矿业	92.08	1.98%	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	89.30	1.92%	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	31.48	0.68%	0.69%
农、林、牧、渔业	24.91	0.53%	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	18.99	0.41%	0.42%
批发和零售业	3.19	0.07%	0.07%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2640.29	62.59%	64.41%
金融业	611.34	14.49%	14.91%
房地产业	303.57	7.20%	7.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	154.01	3.65%	3.76%
租赁和商务服务业	140.15	3.32%	3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	89.63	2.12%	2.19%
采矿业	85.51	2.03%	2.09%
水利、环境和公共设施管理业	30.01	0.71%	0.73%
农、林、牧、渔业	23.93	0.57%	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	16.86	0.40%	0.41%
批发和零售业	3.78	0.09%	0.09%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2561.29	64.10%	65.62%
金融业	600.80	15.04%	15.39%
房地产业	316.89	7.93%	8.12%
租赁和商务服务业	119.76	3.00%	3.07%
采矿业	102.18	2.56%	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	81.12	2.03%	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	60.92	1.52%	1.56%
水利、环境和公共设施管理业	23.80	0.60%	0.61%
农、林、牧、渔业	19.94	0.50%	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	16.54	0.41%	0.42%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3474.25	65.72%	67.35%
金融业	767.98	14.53%	14.89%
房地产业	391.85	7.41%	7.60%
租赁和商务服务业	164.00	3.10%	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	110.93	2.10%	2.15%
采矿业	102.05	1.93%	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	76.67	1.45%	1.49%
水利、环境和公共设施管理业	29.54	0.56%	0.57%
农、林、牧、渔业	21.87	0.41%	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	19.38	0.37%	0.38%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2324.50	52.72%	54.02%
金融业	853.14	19.35%	19.82%
农、林、牧、渔业	410.30	9.31%	9.53%
房地产业	385.00	8.73%	8.95%
租赁和商务服务业	108.08	2.45%	2.51%
采矿业	81.98	1.86%	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	54.32	1.23%	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	34.30	0.77%	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	25.49	0.58%	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	14.43	0.33%	0.34%
建筑业	11.87	0.27%	0.28%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2890.44	55.69%	57.14%
金融业	982.58	18.93%	19.42%
农、林、牧、渔业	398.36	7.68%	7.87%
房地产业	388.47	7.49%	7.68%
租赁和商务服务业	150.85	2.91%	2.98%
采矿业	67.50	1.30%	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	67.21	1.30%	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	47.00	0.90%	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	34.06	0.66%	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	15.59	0.30%	0.31%
建筑业	13.74	0.26%	0.27%
文化、体育和娱乐业	1.61	0.03%	0.03%
科学研究和技术服务业	0.97	0.02%	0.02%
批发和零售业	0.50	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3699.83	59.08%	60.70%
金融业	1147.04	18.32%	18.82%
房地产业	598.49	9.56%	9.82%
农、林、牧、渔业	209.60	3.35%	3.44%
采矿业	105.96	1.69%	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	101.05	1.61%	1.66%
批发和零售业	61.09	0.98%	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	57.07	0.91%	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	48.74	0.78%	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	22.61	0.36%	0.37%
租赁和商务服务业	21.74	0.35%	0.36%
建筑业	20.12	0.32%	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.85	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	0.77	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3862.94	60.80%	62.19%
金融业	1156.63	18.20%	18.62%
房地产业	608.25	9.57%	9.79%
农、林、牧、渔业	172.84	2.72%	2.78%
批发和零售业	92.34	1.46%	1.49%
采矿业	81.49	1.28%	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	79.28	1.25%	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	51.67	0.81%	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	44.92	0.71%	0.72%
建筑业	23.46	0.37%	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	20.37	0.32%	0.33%
租赁和商务服务业	17.58	0.28%	0.28%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4075.60	61.12%	62.49%
金融业	1107.43	16.61%	16.98%
房地产业	733.83	11.01%	11.25%
农、林、牧、渔业	206.15	3.09%	3.16%
批发和零售业	120.85	1.81%	1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	88.99	1.33%	1.36%
水利、环境和公共设施管理业	48.90	0.73%	0.75%
采矿业	34.88	0.52%	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	30.66	0.46%	0.47%
租赁和商务服务业	27.70	0.42%	0.42%
建筑业	27.24	0.41%	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.76	0.29%	0.30%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4428.15	62.55%	63.81%
金融业	1139.22	16.09%	16.42%
房地产业	760.81	10.75%	10.96%
农、林、牧、渔业	233.44	3.30%	3.36%
批发和零售业	115.29	1.62%	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	69.62	0.98%	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	46.45	0.66%	0.67%
采矿业	39.92	0.56%	0.58%
建筑业	29.11	0.41%	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	28.76	0.41%	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.23	0.35%	0.35%
租赁和商务服务业	23.85	0.34%	0.34%
科学研究和技术服务业	0.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3927.61	60.91%	62.15%
金融业	981.10	15.21%	15.52%
房地产业	838.84	13.01%	13.27%
农、林、牧、渔业	241.02	3.74%	3.81%
批发和零售业	102.29	1.58%	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	67.78	1.05%	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	48.85	0.76%	0.77%
采矿业	33.66	0.52%	0.53%
建筑业	31.68	0.49%	0.50%
租赁和商务服务业	29.28	0.45%	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	12.43	0.19%	0.20%
科学研究和技术服务业	3.23	0.05%	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.93	0.03%	0.03%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4090.59	60.90%	61.52%
金融业	968.86	14.42%	14.57%
房地产业	921.19	13.71%	13.85%
农、林、牧、渔业	313.23	4.66%	4.71%
批发和零售业	118.83	1.77%	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	72.70	1.08%	1.09%
水利、环境和公共设施管理业	54.15	0.81%	0.81%
租赁和商务服务业	33.88	0.50%	0.51%
采矿业	32.18	0.48%	0.48%
建筑业	28.92	0.43%	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	14.28	0.21%	0.21%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4181.28	66.68%	67.50%
房地产业	838.78	13.38%	13.54%
金融业	690.74	11.02%	11.15%
批发和零售业	128.99	2.06%	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	76.54	1.22%	1.24%
建筑业	66.04	1.05%	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	48.31	0.77%	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	44.36	0.71%	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	38.82	0.62%	0.63%
采矿业	36.00	0.57%	0.58%
农、林、牧、渔业	27.20	0.43%	0.44%
租赁和商务服务业	17.07	0.27%	0.28%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5021.44	66.54%	67.15%
房地产业	1076.11	14.26%	14.39%
金融业	834.96	11.06%	11.17%
批发和零售业	150.74	2.00%	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	88.23	1.17%	1.18%
建筑业	71.64	0.95%	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	49.20	0.65%	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	47.99	0.64%	0.64%
采矿业	45.64	0.60%	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	40.96	0.54%	0.55%
农、林、牧、渔业	28.41	0.38%	0.38%
租赁和商务服务业	23.01	0.30%	0.31%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5089.22	71.14%	72.45%
房地产业	749.36	10.48%	10.67%
金融业	732.37	10.24%	10.43%
批发和零售业	150.16	2.10%	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	110.23	1.54%	1.57%
建筑业	52.11	0.73%	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	46.53	0.65%	0.66%
采矿业	42.44	0.59%	0.60%
农、林、牧、渔业	32.06	0.45%	0.46%
租赁和商务服务业	20.11	0.28%	0.29%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5686.56	70.81%	71.52%
房地产业	915.06	11.39%	11.51%
金融业	796.15	9.91%	10.01%
批发和零售业	184.03	2.29%	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	135.39	1.69%	1.70%
建筑业	67.43	0.84%	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	54.94	0.68%	0.69%
采矿业	49.96	0.62%	0.63%
农、林、牧、渔业	36.71	0.46%	0.46%
租赁和商务服务业	24.96	0.31%	0.31%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4954.72	64.52%	65.25%
房地产业	878.42	11.44%	11.57%
金融业	738.77	9.62%	9.73%
农、林、牧、渔业	563.38	7.34%	7.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	97.31	1.27%	1.28%
水利、环境和公共设施管理业	76.33	0.99%	1.01%
建筑业	70.69	0.92%	0.93%
批发和零售业	68.32	0.89%	0.90%
文化、体育和娱乐业	58.43	0.76%	0.77%
采矿业	45.83	0.60%	0.60%
租赁和商务服务业	24.40	0.32%	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	16.25	0.21%	0.21%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3547.18	63.64%	64.80%
房地产业	688.03	12.34%	12.57%
金融业	544.93	9.78%	9.95%
农、林、牧、渔业	342.25	6.14%	6.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	81.31	1.46%	1.49%
水利、环境和公共设施管理业	58.24	1.04%	1.06%
批发和零售业	53.58	0.96%	0.98%
建筑业	49.62	0.89%	0.91%
采矿业	38.78	0.70%	0.71%
文化、体育和娱乐业	37.17	0.67%	0.68%
租赁和商务服务业	18.89	0.34%	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	14.37	0.26%	0.26%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4055.37	67.64%	68.56%
房地产业	643.96	10.74%	10.89%
金融业	532.89	8.89%	9.01%
农、林、牧、渔业	289.15	4.82%	4.89%
批发和零售业	103.81	1.73%	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	93.79	1.56%	1.59%
采矿业	54.71	0.91%	0.92%
建筑业	50.92	0.85%	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	47.67	0.80%	0.81%
文化、体育和娱乐业	15.81	0.26%	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	13.82	0.23%	0.23%
租赁和商务服务业	13.40	0.22%	0.23%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4530.74	70.76%	71.18%
房地产业	652.35	10.19%	10.25%
金融业	465.86	7.28%	7.32%
农、林、牧、渔业	282.94	4.42%	4.45%
批发和零售业	115.20	1.80%	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	87.28	1.36%	1.37%
采矿业	57.66	0.90%	0.91%
建筑业	56.43	0.88%	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	47.97	0.75%	0.75%
文化、体育和娱乐业	36.73	0.57%	0.58%
租赁和商务服务业	19.31	0.30%	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	12.86	0.20%	0.20%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4673.22	65.06%	65.81%
房地产业	888.84	12.37%	12.52%
金融业	673.67	9.38%	9.49%
农、林、牧、渔业	277.37	3.86%	3.91%
租赁和商务服务业	168.37	2.34%	2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	116.28	1.62%	1.64%
批发和零售业	81.23	1.13%	1.14%
建筑业	68.68	0.96%	0.97%
采矿业	48.23	0.67%	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	44.14	0.61%	0.62%
文化、体育和娱乐业	37.74	0.53%	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	22.84	0.32%	0.32%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4210.12	64.77%	65.23%
房地产业	713.08	10.97%	11.05%
金融业	644.99	9.92%	9.99%
农、林、牧、渔业	280.01	4.31%	4.34%
租赁和商务服务业	160.15	2.46%	2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	105.88	1.63%	1.64%
建筑业	70.43	1.08%	1.09%
水利、环境和公共设施管理业	64.50	0.99%	1.00%
批发和零售业	62.12	0.96%	0.96%
采矿业	52.59	0.81%	0.81%
文化、体育和娱乐业	40.17	0.62%	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	29.40	0.45%	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	20.65	0.32%	0.32%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3817.66	64.14%	64.99%
金融业	692.79	11.64%	11.79%
房地产业	636.50	10.69%	10.84%
农、林、牧、渔业	239.98	4.03%	4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	127.88	2.15%	2.18%
水利、环境和公共设施管理业	62.07	1.04%	1.06%
建筑业	59.56	1.00%	1.01%
批发和零售业	59.44	1.00%	1.01%
采矿业	56.67	0.95%	0.96%
文化、体育和娱乐业	44.48	0.75%	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	30.68	0.52%	0.52%
租赁和商务服务业	28.11	0.47%	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	18.69	0.31%	0.32%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3807.38	64.58%	65.07%
房地产业	659.25	11.18%	11.27%
金融业	627.83	10.65%	10.73%
农、林、牧、渔业	256.57	4.35%	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	124.19	2.11%	2.12%
水利、环境和公共设施管理业	78.64	1.33%	1.34%
建筑业	61.98	1.05%	1.06%
批发和零售业	61.92	1.05%	1.06%
采矿业	50.46	0.86%	0.86%
文化、体育和娱乐业	45.97	0.78%	0.79%
租赁和商务服务业	29.39	0.50%	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	28.95	0.49%	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	18.61	0.32%	0.32%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2916.76	61.02%	61.37%
金融业	692.95	14.50%	14.58%
房地产业	470.99	9.85%	9.91%
农、林、牧、渔业	200.45	4.19%	4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	128.09	2.68%	2.70%
建筑业	88.91	1.86%	1.87%
采矿业	71.60	1.50%	1.51%
水利、环境和公共设施管理业	49.55	1.04%	1.04%
批发和零售业	44.47	0.93%	0.94%
文化、体育和娱乐业	42.67	0.89%	0.90%
租赁和商务服务业	27.14	0.57%	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.94	0.40%	0.40%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2552.70	58.92%	58.97%
金融业	675.40	15.59%	15.60%
房地产业	454.69	10.49%	10.50%
农、林、牧、渔业	207.80	4.80%	4.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	125.25	2.89%	2.89%
建筑业	83.55	1.93%	1.93%
采矿业	63.45	1.46%	1.47%
水利、环境和公共设施管理业	45.78	1.06%	1.06%
文化、体育和娱乐业	42.93	0.99%	0.99%
批发和零售业	33.15	0.77%	0.77%
租赁和商务服务业	26.36	0.61%	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.96	0.41%	0.41%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2447.07	56.42%	56.98%
金融业	676.08	15.59%	15.74%
房地产业	637.35	14.70%	14.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	155.42	3.58%	3.62%
建筑业	89.76	2.07%	2.09%
采矿业	86.78	2.00%	2.02%
租赁和商务服务业	50.24	1.16%	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	50.17	1.16%	1.17%
文化、体育和娱乐业	42.24	0.97%	0.98%
批发和零售业	32.98	0.76%	0.77%
农、林、牧、渔业	26.26	0.61%	0.61%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2172.29	52.90%	52.94%
房地产业	822.95	20.04%	20.06%
金融业	649.62	15.82%	15.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	122.66	2.99%	2.99%
采矿业	76.53	1.86%	1.87%
建筑业	70.70	1.72%	1.72%
租赁和商务服务业	50.78	1.24%	1.24%
水利、环境和公共设施管理业	42.54	1.04%	1.04%
文化、体育和娱乐业	40.24	0.98%	0.98%
批发和零售业	31.00	0.75%	0.76%
农、林、牧、渔业	23.62	0.58%	0.58%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2573.28	56.94%	57.51%
房地产业	859.62	19.02%	19.21%
金融业	579.83	12.83%	12.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	170.96	3.78%	3.82%
建筑业	65.56	1.45%	1.47%
水利、环境和公共设施管理业	61.39	1.36%	1.37%
采矿业	59.53	1.32%	1.33%
租赁和商务服务业	57.02	1.26%	1.27%
农、林、牧、渔业	28.81	0.64%	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.73	0.41%	0.42%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2891.84	57.19%	57.63%
房地产业	924.92	18.29%	18.43%
金融业	662.31	13.10%	13.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	212.47	4.20%	4.23%
租赁和商务服务业	77.24	1.53%	1.54%
水利、环境和公共设施管理业	75.66	1.50%	1.51%
建筑业	66.06	1.31%	1.32%
采矿业	51.94	1.03%	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	29.91	0.59%	0.60%
农、林、牧、渔业	25.61	0.51%	0.51%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2553.81	60.49%	61.72%
房地产业	619.50	14.67%	14.97%
金融业	498.19	11.80%	12.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	203.73	4.83%	4.92%
水利、环境和公共设施管理业	67.53	1.60%	1.63%
租赁和商务服务业	66.67	1.58%	1.61%
采矿业	58.07	1.38%	1.40%
建筑业	28.31	0.67%	0.68%
批发和零售业	25.85	0.61%	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.36	0.39%	0.40%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2639.44	62.17%	62.35%
房地产业	577.75	13.61%	13.65%
金融业	526.89	12.41%	12.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	201.41	4.74%	4.76%
水利、环境和公共设施管理业	85.50	2.01%	2.02%
采矿业	69.49	1.64%	1.64%
租赁和商务服务业	58.82	1.39%	1.39%
建筑业	30.64	0.72%	0.72%
批发和零售业	25.04	0.59%	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.99	0.42%	0.43%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3379.22	60.13%	61.12%
房地产业	781.80	13.91%	14.14%
金融业	700.46	12.46%	12.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	215.94	3.84%	3.91%
采矿业	144.72	2.58%	2.62%
水利、环境和公共设施管理业	118.09	2.10%	2.14%
建筑业	51.62	0.92%	0.93%
租赁和商务服务业	47.33	0.84%	0.86%
批发和零售业	41.22	0.73%	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.43	0.43%	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	24.36	0.43%	0.44%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3157.54	59.19%	60.51%
房地产业	781.65	14.65%	14.98%
金融业	595.83	11.17%	11.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	221.43	4.15%	4.24%
采矿业	157.86	2.96%	3.03%
水利、环境和公共设施管理业	100.96	1.89%	1.93%
租赁和商务服务业	63.09	1.18%	1.21%
建筑业	52.22	0.98%	1.00%
批发和零售业	41.80	0.78%	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	27.50	0.52%	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.19	0.34%	0.35%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4139.59	63.01%	63.16%
房地产业	939.43	14.30%	14.33%
金融业	573.40	8.73%	8.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	295.11	4.49%	4.50%
采矿业	170.80	2.60%	2.61%
水利、环境和公共设施管理业	122.55	1.87%	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	86.67	1.32%	1.32%
批发和零售业	83.58	1.27%	1.28%
建筑业	60.32	0.92%	0.92%
租赁和商务服务业	52.45	0.80%	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	29.90	0.46%	0.46%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3033.32	64.11%	64.52%
房地产业	669.63	14.15%	14.24%
金融业	416.69	8.81%	8.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	190.92	4.04%	4.06%
采矿业	107.19	2.27%	2.28%
水利、环境和公共设施管理业	87.23	1.84%	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	59.16	1.25%	1.26%
批发和零售业	48.71	1.03%	1.04%
租赁和商务服务业	35.32	0.75%	0.75%
建筑业	32.30	0.68%	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.67	0.44%	0.44%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2828.70	61.22%	61.29%
房地产业	770.17	16.67%	16.69%
金融业	324.78	7.03%	7.04%
批发和零售业	220.98	4.78%	4.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	176.96	3.83%	3.83%
采矿业	93.96	2.03%	2.04%
水利、环境和公共设施管理业	89.57	1.94%	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	75.50	1.63%	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.38	0.42%	0.42%
建筑业	15.48	0.34%	0.34%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3454.20	60.62%	60.77%
房地产业	882.90	15.49%	15.53%
金融业	417.16	7.32%	7.34%
批发和零售业	313.18	5.50%	5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	228.31	4.01%	4.02%
采矿业	137.70	2.42%	2.42%
水利、环境和公共设施管理业	118.35	2.08%	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	93.35	1.64%	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.58	0.40%	0.40%
建筑业	16.74	0.29%	0.29%

季报日期:  2013-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3351.74	55.27%	55.38%
房地产业	1086.35	17.91%	17.95%
批发和零售业	496.21	8.18%	8.20%
金融业	444.75	7.33%	7.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	216.50	3.57%	3.58%
采矿业	176.58	2.91%	2.92%
水利、环境和公共设施管理业	140.45	2.32%	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	91.10	1.50%	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	27.57	0.45%	0.46%
建筑业	20.48	0.34%	0.34%

季报日期:  2013-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3228.75	55.82%	56.76%
房地产业	1177.39	20.36%	20.70%
金融业	398.01	6.88%	7.00%
批发和零售业	262.09	4.53%	4.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	189.58	3.28%	3.33%
采矿业	180.80	3.13%	3.18%
水利、环境和公共设施管理业	135.70	2.35%	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	81.92	1.42%	1.44%
建筑业	20.57	0.36%	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.56	0.23%	0.24%

季报日期:  2013-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4314.79	57.26%	57.59%
房地产业	1400.67	18.59%	18.69%
金融业	559.97	7.43%	7.47%
批发和零售业	366.34	4.86%	4.89%
采矿业	306.79	4.07%	4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	188.04	2.50%	2.51%
水利、环境和公共设施管理业	175.62	2.33%	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	110.34	1.46%	1.47%
建筑业	69.92	0.93%	0.93%

季报日期:  2012-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5026.71	53.46%	53.56%
金融业	1792.15	19.06%	19.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	588.93	6.26%	6.27%
采矿业	529.88	5.64%	5.65%
住宿和餐饮业	460.00	4.89%	4.90%
房地产业	346.44	3.68%	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	237.99	2.53%	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	211.94	2.25%	2.26%
批发和零售业	132.73	1.41%	1.41%
建筑业	29.56	0.31%	0.31%
科学研究和技术服务业	29.04	0.31%	0.31%

季报日期:  2012-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5261.59	53.98%	54.11%
金融业	1645.49	16.88%	16.92%
采矿业	600.60	6.16%	6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	578.95	5.94%	5.95%
住宿和餐饮业	559.29	5.74%	5.75%
房地产业	313.15	3.21%	3.22%
交通运输、仓储和邮政业	307.80	3.16%	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	251.06	2.58%	2.58%
批发和零售业	145.55	1.49%	1.50%
科学研究和技术服务业	31.35	0.32%	0.32%
建筑业	29.11	0.30%	0.30%

季报日期:  2012-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5726.15	53.74%	54.31%
金融业	1822.26	17.10%	17.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	906.59	8.51%	8.60%
采矿业	464.12	4.36%	4.40%
住宿和餐饮业	398.22	3.74%	3.78%
交通运输、仓储和邮政业	392.62	3.68%	3.72%
房地产业	300.57	2.82%	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	288.75	2.71%	2.74%
批发和零售业	185.70	1.74%	1.76%
建筑业	33.52	0.31%	0.32%
科学研究和技术服务业	24.31	0.23%	0.23%

季报日期:  2012-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4319.14	54.25%	54.78%
金融业	1277.07	16.04%	16.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	829.20	10.41%	10.52%
交通运输、仓储和邮政业	348.32	4.38%	4.42%
采矿业	316.95	3.98%	4.02%
住宿和餐饮业	248.33	3.12%	3.15%
房地产业	182.15	2.29%	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	175.38	2.20%	2.22%
批发和零售业	145.37	1.83%	1.84%
建筑业	22.22	0.28%	0.28%
科学研究和技术服务业	20.84	0.26%	0.26%

季报日期:  2011-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5094.03	55.78%	56.37%
金融业	1443.70	15.81%	15.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	973.10	10.66%	10.77%
采矿业	345.19	3.78%	3.82%
住宿和餐饮业	295.68	3.24%	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	227.32	2.49%	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	221.40	2.42%	2.45%
房地产业	210.77	2.31%	2.33%
批发和零售业	172.73	1.89%	1.91%
建筑业	27.50	0.30%	0.30%
科学研究和技术服务业	26.08	0.29%	0.29%