交银深证300价值ETF
(159913)公募ETF
2.4970
-0.04%-0.0010
单位净值 [2026-04-21]
2.4970
累计净值 [2026-04-21]
2.4960
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.96%
- 最近一季：-1.27%
- 最近半年：4.83%
- 今年以来：2.80%
- 最近一年：19.30%
- 最近两年：22.94%
- 最近三年：20.69%
- 成立以来：149.70%
- 成立日期：2011-09-22
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.4970 | 2.4970 | -0.04% |
| 2026-04-20 | 2.4980 | 2.4980 | +0.08% |
| 2026-04-17 | 2.4960 | 2.4960 | -0.68% |
| 2026-04-16 | 2.5130 | 2.5130 | +0.64% |
| 2026-04-15 | 2.4970 | 2.4970 | -0.12% |
| 2026-04-14 | 2.5000 | 2.5000 | +0.77% |
| 2026-04-13 | 2.4810 | 2.4810 | +0.20% |
| 2026-04-10 | 2.4760 | 2.4760 | +0.61% |
| 2026-04-09 | 2.4610 | 2.4610 | -0.65% |
| 2026-04-08 | 2.4770 | 2.4770 | +2.78% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银深证300价值ETF | -0.12% | 1.96% | -1.27% | 4.83% | 19.30% | 2.80% |
| 同类型排名 | 1109/1310 | 872/1310 | 771/1310 | 652/1310 | 707/1310 | 822/1310 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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邵文婷 上任时间：2021-04-30
邵文婷女士:中国,研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金 展开∨ 收起∧