交银深证300价值ETF

(159913)公募ETF指数型
2.433 0.41%+0.0100
单位净值 [2025-12-30]
2.433
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:2.74%
  • 最近一季:1.88%
  • 最近半年:13.43%
  • 今年以来:143.30%
  • 最近一年:11.10%
  • 最近两年:31.80%
  • 最近三年:30.53%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2011-09-22
  • 基金经理:邵文婷
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.26亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.63亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:交银施罗德
实时情况
交银深证300价值ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 9.30% 8.01 582.10 9.58% -1.06 (-11.69%)
2 002594 比亚迪 7.22% 4.14 452.13 7.44% 2.58 (165.38%)
3 000651 格力电器 4.50% 7.09 281.51 4.63% -0.92 (-11.49%)
4 000063 中兴通讯 3.78% 5.18 236.42 3.89% -0.68 (-11.60%)
5 000725 京东方A 3.58% 53.87 224.09 3.69% -7.07 (-11.60%)
6 002714 牧原股份 3.44% 4.07 215.71 3.55% -0.50 (-10.94%)
7 000568 泸州老窖 2.63% 1.25 164.90 2.71% -0.12 (-8.76%)
8 000001 平安银行 2.50% 13.79 156.38 2.57% -1.79 (-11.49%)
9 000425 徐工机械 2.48% 13.51 155.42 2.56% 13.51 (100.00%)
10 002142 宁波银行 2.34% 5.55 146.75 2.41% -0.71 (-11.34%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 10.24% 9.07 654.95 10.55% 0.00 (新增)
2 002594 比亚迪 8.09% 1.56 517.78 8.34% 0.00 (新增)
3 000651 格力电器 5.62% 8.01 359.69 5.79% 0.00 (新增)
4 000725 京东方A 3.80% 60.94 243.14 3.92% 0.00 (新增)
5 002352 顺丰控股 3.08% 4.04 196.99 3.17% 0.00 (新增)
6 002714 牧原股份 3.00% 4.57 191.99 3.09% 0.00 (新增)
7 000063 中兴通讯 2.98% 5.86 190.39 3.07% 0.00 (新增)
8 000001 平安银行 2.94% 15.58 188.05 3.03% 0.00 (新增)
9 002142 宁波银行 2.68% 6.26 171.34 2.76% 0.00 (新增)
10 000568 泸州老窖 2.43% 1.37 155.36 2.50% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 11.16% 9.83 771.76 11.46% -0.60 (-5.75%)
2 002594 比亚迪 9.32% 1.72 644.83 9.58% -0.12 (-6.52%)
3 000651 格力电器 5.83% 8.87 403.11 5.99% -0.54 (-5.74%)
4 000725 京东方A 4.02% 67.07 278.33 4.13% -3.96 (-5.58%)
5 000063 中兴通讯 3.20% 6.47 221.40 3.29% -0.36 (-5.27%)
6 000001 平安银行 2.80% 17.17 193.33 2.87% -1.02 (-5.61%)
7 002142 宁波银行 2.59% 6.93 178.99 2.66% -0.42 (-5.71%)
8 000338 潍柴动力 2.45% 10.31 169.11 2.51% -0.60 (-5.50%)
9 000100 TCL科技 2.37% 36.86 164.03 2.44% -2.16 (-5.54%)
10 000425 徐工机械 2.09% 16.77 144.60 2.15% 16.77 (100.00%)
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