交银深证300价值ETF

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	9.30%	7.66	584.94	0.00%	0.36 (4.70%)
2	002594	比亚迪	6.71%	4.01	422.05	0.00%	0.20 (4.99%)
3	000651	格力电器	4.06%	6.76	255.56	0.00%	0.32 (4.74%)
4	000725	京东方A	3.23%	51.99	203.28	0.00%	2.43 (4.67%)
5	000338	潍柴动力	3.09%	8.02	194.30	0.00%	0.40 (4.99%)
6	002714	牧原股份	2.63%	3.96	165.17	0.00%	0.20 (5.05%)
7	002142	宁波银行	2.59%	5.35	162.98	0.00%	0.24 (4.48%)
8	000063	中兴通讯	2.58%	5.00	162.20	0.00%	0.24 (4.80%)
9	000001	平安银行	2.34%	13.30	147.36	0.00%	0.64 (4.81%)
10	300498	温氏股份	2.30%	8.72	144.93	0.00%	0.40 (4.59%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	9.30%	7.66	584.94	0.00%	0.36 (4.70%)
2	002594	比亚迪	6.71%	4.01	422.05	0.00%	0.20 (4.99%)
3	000651	格力电器	4.06%	6.76	255.56	0.00%	0.32 (4.74%)
4	000725	京东方A	3.23%	51.99	203.28	0.00%	2.43 (4.67%)
5	000338	潍柴动力	3.09%	8.02	194.30	0.00%	0.40 (4.99%)
6	002714	牧原股份	2.63%	3.96	165.17	0.00%	0.20 (5.05%)
7	002142	宁波银行	2.59%	5.35	162.98	0.00%	0.24 (4.48%)
8	000063	中兴通讯	2.58%	5.00	162.20	0.00%	0.24 (4.80%)
9	000001	平安银行	2.34%	13.30	147.36	0.00%	0.64 (4.81%)
10	300498	温氏股份	2.30%	8.72	144.93	0.00%	0.40 (4.59%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	9.50%	7.30	570.60	0.00%	---
2	002594	比亚迪	6.20%	3.81	372.31	0.00%	---
3	000651	格力电器	4.31%	6.44	258.91	0.00%	---
4	000725	京东方A	3.47%	49.56	208.64	0.00%	---
5	002714	牧原股份	3.17%	3.76	190.18	0.00%	---
6	000063	中兴通讯	3.00%	4.76	180.12	0.00%	---
7	000425	徐工机械	2.54%	13.15	152.33	0.00%	---
8	000001	平安银行	2.40%	12.66	144.45	0.00%	---
9	002142	宁波银行	2.39%	5.11	143.61	0.00%	---
10	300498	温氏股份	2.34%	8.32	140.44	0.00%	---

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	9.50%	7.30	570.60	0.00%	---
2	002594	比亚迪	6.20%	3.81	372.31	0.00%	---
3	000651	格力电器	4.31%	6.44	258.91	0.00%	---
4	000725	京东方A	3.47%	49.56	208.64	0.00%	---
5	002714	牧原股份	3.17%	3.76	190.18	0.00%	---
6	000063	中兴通讯	3.00%	4.76	180.12	0.00%	---
7	000425	徐工机械	2.54%	13.15	152.33	0.00%	---
8	000001	平安银行	2.40%	12.66	144.45	0.00%	---
9	002142	宁波银行	2.39%	5.11	143.61	0.00%	---
10	300498	温氏股份	2.34%	8.32	140.44	0.00%	---
11	002352	顺丰控股	2.28%	3.58	137.19	2.35%	---
12	000338	潍柴动力	2.18%	7.62	130.99	2.25%	---
13	000568	泸州老窖	2.15%	1.11	129.00	2.21%	---
14	000100	TCL科技	2.05%	27.17	123.35	2.12%	---
15	002027	分众传媒	1.85%	15.10	111.29	1.91%	---
16	000807	云铝股份	1.70%	3.11	102.13	1.75%	---
17	000776	广发证券	1.54%	4.21	92.70	1.59%	---
18	300433	蓝思科技	1.47%	2.91	88.09	1.51%	---
19	002202	金风科技	1.30%	3.83	78.08	1.34%	---
20	000625	长安汽车	1.28%	6.49	77.01	1.32%	---
21	002532	天山铝业	1.21%	4.48	72.49	1.24%	---
22	000630	铜陵有色	1.13%	11.32	68.04	1.17%	---
23	000166	申万宏源	1.10%	12.52	65.98	1.13%	---
24	000933	神火股份	1.07%	2.34	64.28	1.10%	---
25	000157	中联重科	1.05%	7.30	63.04	1.08%	---
26	000538	云南白药	1.05%	1.11	63.00	1.08%	---
27	002353	杰瑞股份	1.05%	0.89	63.04	1.08%	---
28	002001	新和成	0.97%	2.32	58.44	1.00%	---
29	002304	洋河股份	0.91%	0.90	54.67	0.94%	---
30	002236	大华股份	0.90%	2.85	53.98	0.93%	---
31	002555	三七互娱	0.86%	2.18	51.45	0.88%	---
32	002422	科伦药业	0.84%	1.72	50.48	0.87%	---
33	002966	苏州银行	0.80%	5.76	47.78	0.82%	---
34	002493	荣盛石化	0.77%	3.95	46.25	0.79%	---
35	002648	卫星化学	0.76%	2.59	45.79	0.79%	---
36	002601	龙佰集团	0.75%	2.29	44.84	0.77%	---
37	001979	招商蛇口	0.73%	5.06	43.71	0.75%	---
38	000895	双汇发展	0.70%	1.59	42.19	0.72%	---
39	000661	长春高新	0.69%	0.45	41.65	0.71%	---
40	002128	电投能源	0.69%	1.48	41.31	0.71%	---
41	000960	锡业股份	0.66%	1.43	39.87	0.68%	---
42	003816	中国广核	0.65%	10.44	39.25	0.67%	---
43	300724	捷佳伟创	0.64%	0.40	38.24	0.66%	---
44	002271	东方雨虹	0.64%	2.84	38.60	0.66%	---
45	000617	中油资本	0.63%	3.92	37.59	0.65%	---
46	002078	太阳纸业	0.62%	2.37	37.33	0.64%	---
47	002080	中材科技	0.62%	1.03	37.43	0.64%	---
48	000783	长江证券	0.62%	4.55	37.08	0.64%	---
49	000786	北新建材	0.60%	1.45	36.21	0.62%	---
50	000728	国元证券	0.55%	3.97	33.17	0.57%	---
51	000423	东阿阿胶	0.54%	0.66	32.39	0.56%	---
52	300919	中伟新材	0.49%	0.63	29.19	0.50%	---
53	000703	恒逸石化	0.49%	2.75	29.61	0.51%	---
54	000932	华菱钢铁	0.48%	5.13	28.83	0.49%	---
55	002673	西部证券	0.48%	3.67	28.96	0.50%	---
56	000683	博源化工	0.48%	3.87	28.79	0.49%	---
57	002756	永兴材料	0.47%	0.52	28.21	0.48%	---
58	000887	中鼎股份	0.47%	1.21	28.08	0.48%	---
59	001965	招商公路	0.47%	2.79	28.12	0.48%	---
60	002064	华峰化学	0.47%	2.54	27.94	0.48%	---
61	000999	华润三九	0.45%	0.94	26.75	0.46%	---
62	000528	柳工	0.44%	2.24	26.59	0.46%	---
63	002318	久立特材	0.44%	0.92	26.63	0.46%	---
64	000623	吉林敖东	0.43%	1.33	26.05	0.45%	---
65	300628	亿联网络	0.42%	0.71	25.31	0.43%	---
66	000830	鲁西化工	0.41%	1.50	24.86	0.43%	---
67	000983	山西焦煤	0.40%	3.76	24.16	0.41%	---
68	002056	横店东磁	0.40%	1.24	24.18	0.42%	---
69	002429	兆驰股份	0.40%	3.23	23.97	0.41%	---
70	000708	中信特钢	0.34%	1.26	20.63	0.35%	---
71	002926	华西证券	0.34%	2.17	20.14	0.35%	---
72	002939	长城证券	0.33%	1.96	19.99	0.34%	---
73	000513	丽珠集团	0.31%	0.53	18.40	0.32%	---
74	002984	森麒麟	0.30%	0.85	17.99	0.31%	---
75	002500	山西证券	0.29%	2.92	17.49	0.30%	---
76	300146	汤臣倍健	0.29%	1.46	17.53	0.30%	---
77	002244	滨江集团	0.27%	1.63	16.38	0.28%	---
78	000987	越秀资本	0.27%	1.97	16.07	0.28%	---
79	002423	中粮资本	0.26%	1.33	15.56	0.27%	---
80	002266	浙富控股	0.26%	3.74	15.56	0.27%	---
81	002831	裕同科技	0.26%	0.55	15.68	0.27%	---
82	000958	电投产融	0.25%	2.35	15.20	0.26%	---
83	002299	圣农发展	0.25%	0.89	14.72	0.25%	---
84	000921	海信家电	0.24%	0.58	14.39	0.25%	---
85	000598	兴蓉环境	0.24%	1.98	14.20	0.24%	---
86	300979	华利集团	0.23%	0.28	14.06	0.24%	---
87	000709	河钢股份	0.22%	5.65	13.04	0.22%	---
88	002120	韵达股份	0.22%	1.93	13.01	0.22%	---
89	000027	深圳能源	0.20%	1.84	12.01	0.21%	---
90	000883	湖北能源	0.19%	2.57	11.65	0.20%	---
91	000877	天山股份	0.18%	2.08	11.07	0.19%	---
92	001286	陕西能源	0.16%	1.06	9.87	0.17%	---
93	000959	首钢股份	0.16%	2.02	9.90	0.17%	---
94	002032	苏泊尔	0.15%	0.20	8.82	0.15%	---
95	002608	江苏国信	0.14%	1.10	8.13	0.14%	---
96	000785	居然智家	0.14%	2.97	8.67	0.15%	---
97	000937	冀中能源	0.13%	1.50	8.07	0.14%	---
98	001872	招商港口	0.10%	0.32	6.19	0.11%	---
99	000539	粤电力A	0.09%	1.26	5.57	0.10%	---
100	001289	龙源电力	0.05%	0.20	3.01	0.05%	---
101	301656	联合动力	0.02%	0.04	0.94	0.02%	---
102	301609	山大电力	0.01%	0.01	0.36	0.01%	---
103	301678	新恒汇	0.01%	0.01	0.59	0.01%	---
104	301584	建发致新	0.01%	0.02	0.46	0.01%	---
105	300390	天华新能	0.01%	0.01	0.44	0.01%	---
106	301563	云汉芯城	0.01%	0.00	0.55	0.01%	---
107	301632	广东建科	0.01%	0.02	0.42	0.01%	---
108	301491	汉桑科技	0.01%	0.01	0.30	0.01%	---
109	301560	众捷汽车	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
110	001388	信通电子	0.00%	0.00	0.16	0.00%	---
111	001285	瑞立科密	0.00%	0.00	0.08	0.00%	---
112	001221	悍高集团	0.00%	0.00	0.24	0.00%	---
113	301575	艾芬达	0.00%	0.00	0.22	0.00%	---
114	301636	泽润新能	0.00%	0.00	0.20	0.00%	---

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